טטרה טכנולוג'יז (TTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.36M | 36.52M | 70.21M | 18.96M | 4.66M |
| רווח נקי | 4.21M | 113.62M | 25.51M | 7.64M | -16.74M |
| פחת והפחתות | 37.10M | 35.72M | 34.33M | 32.82M | 33.50M |
| מס הכנסה נדחה | 8.43M | -94.46M | -734.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 7.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 32.49M | -16.83M | -1.27M | -29.72M | -5.48M |
| יתרת לקוחות | 5.79M | 5.70M | 20.17M | -39.85M | -27.80M |
| מלאי | -9.66M | -8.78M | -23.21M | -4.47M | 5.39M |
| יתרת ספקים | 27.43M | -4.14M | -128.00K | 22.71M | 27.01M |
| הון חוזר אחר | 8.94M | -9.61M | 1.90M | -8.10M | -10.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.04M | -1.54M | 12.38M | 8.21M | -6.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.37M | -59.06M | -27.03M | -36.50M | -5.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.82M | -60.68M | -38.15M | -40.06M | -20.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.92M | 6.66M | 789.00K | 1.69M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.02M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.01M | 0 | 3.90M | 0 | 17.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | 442.00K | -275.00K | 564.00K | 2.76M | -3.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.37M | 8.87M | -4.66M | 40.00K | -50.05M |
| פירעון חוב | -4.74M | 13.16M | -4.66M | 40.00K | -50.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.50M | -4.29M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.68M | 37.21M | 52.49M | 13.59M | 31.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.85M | -1.61M | 377.00K | -452.00K | 14.81M |
| שינוי נטו במזומנים | 35.47M | -15.28M | 38.89M | -17.96M | -35.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.21M | 52.49M | 13.59M | 31.55M | 67.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.68M | 37.21M | 52.49M | 13.59M | 31.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.54M | -24.16M | 32.05M | -21.10M | -15.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.36M | 36.52M | 70.21M | 18.96M | 4.66M |
| הוצאות הוניות | -80.82M | -60.68M | -38.15M | -40.06M | -20.53M |
הנתונים מוצגים ב-USD