טקטרגט (TTGT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.23 | 0.85 | 10.04 | 7.44 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.23 | 0.85 | 10.04 | 7.44 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.32 | 0.52 | 6.13 | 5.95 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -2.64 | -0.10 | -0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.13 | -0.12 | 1.96 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.16 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -202.43M | -187.30M | -239.02M | -105.49M | -116.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.12 | 0.19 | 0.62 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.19 | 0.28 | 1.93 | 2.21 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.16 | 0.22 | 0.66 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.15 | 0 | 0.65 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.58 | 1.44 | 3.14 | 3.52 |
| יחס כיסוי חוב | -7.31 | -96.34 | -0.11 | 0.40 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -23.76 | -3.47 | -6.71 | -1.84 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.28 | 0.73 | 0.41 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.94 | 1.68 | 15.72 | 16.00 | 16.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.72 | -0.08 | -2.60 | 596.20 | 11.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.87% | 41.30% | 62.35% | 60.80% | 63.31% |
| שיעור EBIT | -61.52% | -212.09% | -39.19% | -16.96% | -5.27% |
| שיעור EBITDA | -32.78% | -190.52% | -21.56% | 0.14% | 5.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -58.56% | -6.62% | -41.81% | -18.00% | -5.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -63.99% | -214.00% | -45.42% | -26.74% | -10.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -49.23% | -207.13% | -41.02% | -22.92% | -2.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -49.23% | -207.13% | -41.02% | -22.92% | -2.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.94% | 96.79% | 90.31% | 85.72% | 20.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.26% | 3,234.38% | 108.64% | 148.57% | 190.47% |
| תשואה על הנכסים | -20.95% | -107.57% | -5.16% | -8.26% | -0.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.15% | -169.57% | -7.43% | -25.92% | -1.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -29.21% | -3.97% | -6.88% | -6.84% | -1.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.40% | -3.83% | -5.00% | -5.83% | -0.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -106.52% | -606.56% | -24.13% | -13.87% | -0.90% |
| תשואת רווחים | -70.04% | -260.33% | -20.42% | -5.82% | -0.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.03 | 5.54 | 3.48 | 6.42 | 3.27 |
| מחזור זכאים | 5.47 | 13.50 | 10.08 | 18.60 | 21.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.39 | 88.88 | 13.88 | 5.99 | 4.63 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.52 | 0.13 | 0.36 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.81 | -19.14 | 2.24 | 0.71 | 0.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.81 | 38.83 | 68.77 | 37.19 | 95.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.51 | 65.86 | 104.98 | 56.81 | 111.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 66.70 | 27.03 | 36.21 | 19.62 | 16.65 |
| מחזור תפעולי | 72.51 | 65.86 | 104.98 | 56.81 | 111.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.23 | -2.25 | 2.54 | 0.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | 0.22 | -2.48 | 2.03 | 0.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.01 | 0.23 | 0.51 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.73 | 0.98 | 1.10 | 0.80 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.58 | 42.21 | -9.60 | 4.95 | 8.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.58 | 42.21 | -9.60 | 4.95 | 8.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.15 | -0.15 | 0.17 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | -0.23 | 0.29 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.69% | 4.12% | -12.52% | 5.82% | 1.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.42 | -0.38 | -4.89 | -17.19 | -304.25 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.80 | 2.01 | 3.94 | 6.61 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.65 | 0.36 | 4.46 | 5.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -59.15 | 24.28 | -7.99 | 17.17 | 52.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.04 | 23.71 | -8.82 | 13.70 | 46.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.00 | -0.03 | 0.18 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.65 | 0.36 | 4.46 | 5.99 |
| מכפיל שווי חברה | -2.87 | -0.49 | -11.92 | 3,492.17 | 122.15 |
| שווי חברה | 341.18M | 457.95M | 732.16M | 1.20B | 1.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.87 | -0.49 | -11.92 | 3,492.17 | 122.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 0.94 | 2.57 | 4.75 | 7.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -79.03 | 28.71 | -10.22 | 20.70 | 58.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.53 | 28.03 | -11.29 | 16.52 | 51.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.47 | -2.46 | -7.28 | -2.12 | -2.37 |
| הון עצמי למניה | 7.01 | 8.29 | 54.45 | 7.82 | 7.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.03 | 0.10 | 0.14 | 0.80 |
| הכנסות למניה | 5.02 | 6.79 | 9.87 | 8.85 | 6.66 |
| רווח נקי למניה | -2.47 | -14.06 | -4.05 | -2.03 | -0.14 |
| נטל מס | 0.77 | 0.97 | 0.90 | 0.86 | 0.20 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.01 | 1.16 | 1.58 | 2.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.46 | 0.50 | 0.27 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.19 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.03 | -0.02 | 0.55 | 16.25 | -6.55 |
הנתונים מוצגים ב-USD