טקטרגט (TTGT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.34M | -64.85M | 72.49M | 28.06M | 35.21M |
| רווח נקי | -1.01B | -116.86M | 4.46M | -4.29M | 17.94M |
| פחת והפחתות | 105.00M | 50.22M | 21.13M | 22.17M | 8.70M |
| מס הכנסה נדחה | -41.13M | -16.31M | -711.00K | -21.12M | -2.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 19.13M | 2.40M | 47.65M | 914.00K | 542.00K |
| שינוי בהון החוזר | -6.52M | -28.95M | 570.00K | 21.28M | 9.54M |
| יתרת לקוחות | -4.88M | -2.48M | 19.21M | 61.00K | 11.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 10.58M | -2.65M | 2.00M | 2.65M | 1.48M |
| הון חוזר אחר | -12.23M | -23.82M | -20.65M | 18.56M | -3.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 948.17M | 44.65M | -612.00K | 9.11M | 1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 58.13M | -79.36M | -93.02M | -354.70M | -57.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.02M | -420.00K | -14.64M | -413.00K | -302.00K |
| רכישות, נטו | -1.35M | -72.32M | 0 | -351.33M | -56.80M |
| רכישת השקעות | -291.00K | -289.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 76.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.34M | -78.39M | -2.95M | -361.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -311.01M | 409.63M | -98.14M | 330.32M | 23.21M |
| פירעון חוב | -310.32M | -213.00K | -42.56M | 206.91M | 56.69M |
| הנפקת מניות רגילות | -689.00K | 351.57M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -50.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -689.00K | 58.27M | -5.58M | 123.41M | -33.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.63M | 275.98M | 226.67M | 7.14M | 3.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.18M | -222.00K | 815.00K | -202.00K | -192.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -235.36M | 265.19M | -117.86M | 3.48M | 767.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 275.98M | 10.79M | 344.52M | 3.67M | 2.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.63M | 275.98M | 226.67M | 7.14M | 3.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.95M | -71.61M | 57.85M | 24.70M | 34.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.34M | -64.85M | 72.49M | 28.06M | 35.21M |
| הוצאות הוניות | -387.00K | -6.76M | -14.64M | -3.36M | -663.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD