טיטאן סמנט אינטרנשיונל (TTCIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 2.26 | 1.77 | 1.21 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.54 | 0.95 | 0.74 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.87 | 0.23 | 0.23 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.26 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.89 | 0.84 | 0.53 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.32 | 6.82 | 1.19 | 1.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -891.14M | -149.73M | -507.53M | -606.96M | -757.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.36 | 0.42 | 0.60 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.26 | 0.29 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 1.79 | 1.84 | 2.07 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 8.00 | 3.20 | 4.40 | 1.10 | 1.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.80 | 9.92 | 8.77 | 7.61 | 4.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.16 | 0.22 | 0.54 | 0.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.28 | 9.95 | 10.64 | 13.14 | 13.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.40 | 0.36 | 1.07 | 1.38 | 2.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.81% | 27.51% | 26.54% | 25.17% | 17.21% |
| שיעור EBIT | 15.96% | 15.93% | 15.67% | 15.00% | 7.70% |
| שיעור EBITDA | 22.69% | 22.39% | 21.94% | 20.99% | 14.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.82% | 15.93% | 15.31% | 14.21% | 7.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.21% | 13.15% | 14.20% | 13.34% | 6.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.63% | 8.85% | 10.94% | 10.55% | 4.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.44% | 9.65% | 10.98% | 10.70% | 4.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.74% | 67.32% | 76.99% | 79.10% | 79.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.45% | 82.53% | 92.78% | 93.83% | 78.65% |
| תשואה על הנכסים | 7.43% | 6.76% | 8.81% | 8.37% | 3.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.09% | 12.09% | 16.18% | 17.31% | 7.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.98% | 14.48% | 14.75% | 15.31% | 7.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.10% | 10.23% | 11.06% | 10.53% | 5.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.61% | 7.52% | 9.93% | 9.40% | 4.17% |
| תשואת רווחים | 8.76% | 6.03% | 9.74% | 16.68% | 12.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.49 | 7.89 | 8.56 | 12.76 | 8.01 |
| מחזור זכאים | 3.18 | 4.47 | 6.05 | 6.08 | 6.05 |
| מחזור מלאי | 4.30 | 4.77 | 4.39 | 4.82 | 4.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.21 | 1.59 | 1.45 | 1.51 | 1.37 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.76 | 0.81 | 0.79 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.20 | 4.78 | 8.99 | 12.31 | 10.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.65 | 40.99 | 65.35 | 44.36 | 61.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.45 | 46.26 | 42.63 | 28.61 | 45.56 |
| ימי מלאי | 84.85 | 76.45 | 83.10 | 75.74 | 76.24 |
| ימי אשראי מספקים | 114.65 | 81.71 | 60.38 | 59.99 | 60.35 |
| מחזור תפעולי | 151.30 | 122.70 | 125.73 | 104.34 | 121.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 6.66 | 6.08 | 6.02 | 3.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 2.83 | 2.72 | 3.02 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.83 | 3.37 | 3.00 | 3.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 0.45 | 0.50 | 0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.97 | 1.44 | 1.67 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.74 | 1.81 | 2.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 0.61 | 0.48 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.38% | 6.81% | 14.01% | 0.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.88 | 16.57 | 10.26 | 5.99 | 7.85 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 1.47 | 1.12 | 0.63 | 0.38 |
| מכפיל הון | 1.78 | 2.01 | 1.66 | 1.04 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.60 | 14.69 | 7.14 | 414.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.91 | 6.56 | 3.58 | 3.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | -0.91 | 1.27 | 0.04 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.78 | 2.01 | 1.66 | 1.04 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 6.99 | 6.92 | 6.19 | 4.40 | 5.03 |
| שווי חברה | 4.38B | 4.13B | 3.59B | 2.35B | 1.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.99 | 6.92 | 6.19 | 4.40 | 5.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 1.55 | 1.36 | 0.92 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.61 | 17.76 | 10.42 | 798.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.34 | 7.93 | 5.23 | 6.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.59 | 23.27 | 19.54 | 16.45 | 14.77 |
| הון עצמי למניה | 26.34 | 26.27 | 24.01 | 20.77 | 19.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 35.24 | 35.88 | 35.53 | 34.08 | 31.81 |
| רווח נקי למניה | 4.10 | 3.18 | 3.89 | 3.60 | 1.53 |
| נטל מס | 0.72 | 0.67 | 0.77 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.83 | 0.91 | 0.89 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.92 | 1.57 | 1.67 | 2.21 |
הנתונים מוצגים ב-EUR