TTW (TTAPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 2.80 | 1.23 | 3.18 | 2.00 |
| יחס מהיר | 1.51 | 2.77 | 1.22 | 3.15 | 1.98 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.53 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.61 | 0.58 | 0.76 | 0.82 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64 | 2.79 | 1.18 | 3.36 | 1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.20 | 5.27 | 1.54 | 5.67 | 2.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.17B | -3.41B | -1.19B | -1.45B | -2.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.21 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.36 | 0.23 | 0.28 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.26 | 0.19 | 0.22 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.24 | 0.09 | 0.19 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.41 | 1.29 | 1.33 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 1.99 | 4.38 | 1.63 | 4.85 | 2.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.97 | 28.26 | 24.18 | 22.57 | 18.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.44 | 1.53 | 0.95 | 1.12 | 1.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.37 | 1.49 | 0.83 | 0.83 | 1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.86% | 68.91% | 67.85% | 64.58% | 65.31% |
| שיעור EBIT | 62.65% | 63.29% | 69.58% | 57.04% | 56.14% |
| שיעור EBITDA | 76.70% | 75.91% | 82.20% | 77.39% | 79.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 62.41% | 63.29% | 62.21% | 56.86% | 56.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 71.78% | 75.17% | 67.01% | 60.79% | 53.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 59.26% | 62.35% | 54.75% | 50.33% | 52.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 59.38% | 62.52% | 54.92% | 44.30% | 41.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.55% | 82.95% | 81.70% | 82.78% | 98.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.02% | 118.77% | 107.71% | 106.91% | 94.83% |
| תשואה על הנכסים | 13.52% | 13.90% | 13.82% | 14.46% | 13.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.84% | 19.61% | 17.81% | 19.24% | 20.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.66% | 14.88% | 18.09% | 17.29% | 16.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.06% | 12.02% | 13.26% | 13.89% | 11.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.04% | 14.46% | 14.41% | 15.16% | 14.50% |
| תשואת רווחים | 7.85% | 9.04% | 7.02% | 7.37% | 6.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.78 | 10.38 | 10.36 | 12.48 | 11.12 |
| מחזור זכאים | 9.82 | 52.93 | 24.01 | 66.68 | 44.76 |
| מחזור מלאי | 57.08 | 51.44 | 57.78 | 68.98 | 71.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.65 | 0.62 | 0.57 | 0.66 | 0.61 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.94 | 3.74 | 3.33 | 2.52 | 3.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.09 | 35.36 | 26.34 | 29.07 | 29.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.86 | 35.16 | 35.22 | 29.26 | 32.82 |
| ימי מלאי | 6.39 | 7.10 | 6.32 | 5.29 | 5.10 |
| ימי אשראי מספקים | 37.16 | 6.90 | 15.20 | 5.47 | 8.15 |
| מחזור תפעולי | 40.25 | 42.25 | 41.54 | 34.55 | 37.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.87 | 0.85 | 0.79 | 0.94 | 0.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.84 | 0.77 | 0.65 | 0.89 | 0.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.07 | 0.15 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.92 | 0.82 | 0.95 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 1.26 | 1.06 | 1.45 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 37.32 | 11.85 | 5.44 | 19.67 | 22.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.56 | 0.86 | 0.87 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.45% | 8.55% | 6.49% | 8.93% | 7.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.82 | 11.04 | 14.23 | 13.58 | 15.83 |
| מכפיל מכירות | 7.55 | 6.89 | 7.80 | 6.83 | 8.25 |
| מכפיל הון | 2.38 | 2.17 | 2.54 | 2.61 | 3.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.84 | 11.69 | 15.40 | 11.20 | 13.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.52 | 10.70 | 12.57 | 10.63 | 12.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -10.13 | 0.64 | -3.46 | -10.05 | -3.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.38 | 2.17 | 2.54 | 2.61 | 3.19 |
| מכפיל שווי חברה | 11.22 | 10.58 | 10.31 | 9.66 | 11.70 |
| שווי חברה | 45.47B | 42.05B | 43.22B | 43.55B | 52.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.22 | 10.58 | 10.31 | 9.66 | 11.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.60 | 8.03 | 8.48 | 7.47 | 9.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.49 | 13.61 | 16.74 | 12.25 | 15.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.13 | 12.47 | 13.66 | 11.63 | 14.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.99 | 3.96 | 3.73 | 3.59 | 3.44 |
| הון עצמי למניה | 4.20 | 4.17 | 3.93 | 3.82 | 3.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 1.32 | 1.31 | 1.28 | 1.46 | 1.43 |
| רווח נקי למניה | 0.78 | 0.82 | 0.70 | 0.73 | 0.74 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.19 | 0.96 | 1.07 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 1.03 | 0.93 | 1.06 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-THB