טייטן אמריקה (TTAM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.08 | 3.03 | 1.61 | 0.76 | 1.10 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.91 | 0.66 | 0.37 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 1.05 | 0.05 | 0.04 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.47 | 1.04 | 0.46 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 68.69 | 54.84 | 7.38 | 0.85 | 2.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -545.74M | -249.85M | -431.98M | -406.13M | -497.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.45 | 0.61 | 0.57 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.31 | 0.38 | 0.36 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.27 | 0.32 | 0.10 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.83 | 2.09 | 2.08 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 13.38 | 11.33 | 4.96 | 0.93 | 1.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.09 | 12.03 | 10.00 | 10.86 | 4.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.21 | 2.65 | 2.63 | 2.33 | 2.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.43 | 0.67 | 1.28 | 1.23 | 2.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.47% | 26.14% | 25.49% | 22.84% | 16.22% |
| שיעור EBIT | 15.06% | 16.07% | 15.22% | 14.02% | 7.41% |
| שיעור EBITDA | 21.89% | 22.60% | 21.34% | 19.74% | 13.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.36% | 16.31% | 15.38% | 14.18% | 7.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.98% | 14.71% | 13.68% | 12.72% | 5.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.35% | 11.14% | 10.16% | 9.75% | 4.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.35% | 11.14% | 10.16% | 9.75% | 4.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.09% | 75.74% | 74.27% | 76.71% | 78.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.00% | 90.18% | 88.95% | 89.69% | 82.12% |
| תשואה על הנכסים | 8.19% | 9.79% | 10.60% | 10.36% | 4.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.96% | 17.93% | 22.14% | 21.57% | 10.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.76% | 16.04% | 18.94% | 22.41% | 8.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.11% | 12.03% | 13.60% | 13.46% | 6.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.46% | 11.28% | 12.63% | 12.48% | 5.27% |
| תשואת רווחים | 7.12% | 6.14% | 5.39% | 5.04% | 2.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.95 | 10.83 | 12.73 | 12.49 | 11.86 |
| מחזור זכאים | 6.62 | 8.50 | 8.71 | 8.12 | 6.52 |
| מחזור מלאי | 5.50 | 5.43 | 5.35 | 6.46 | 6.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.31 | 1.67 | 1.78 | 1.85 | 1.68 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.88 | 1.04 | 1.06 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.84 | 6.01 | 125.07 | -36.32 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.14 | 57.99 | 55.00 | 40.73 | 32.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.92 | 33.72 | 28.68 | 29.21 | 30.77 |
| ימי מלאי | 66.36 | 67.23 | 68.23 | 56.47 | 57.74 |
| ימי אשראי מספקים | 55.15 | 42.96 | 41.91 | 44.95 | 56.01 |
| מחזור תפעולי | 112.28 | 100.95 | 96.91 | 85.68 | 88.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.76 | 1.61 | 1.35 | 1.23 | 0.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.84 | 0.71 | 0.61 | 0.59 | 0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.92 | 0.90 | 0.73 | 0.64 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.63 | 1.52 | 1.12 | 1.49 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.91 | 1.80 | 1.83 | 1.91 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.64 | 0.54 | 0.55 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.21% | 4.34% | 3.66% | 3.52% | 1.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.06 | 16.32 | 18.56 | 19.83 | 49.09 |
| מכפיל מכירות | 1.45 | 1.82 | 1.88 | 1.93 | 2.26 |
| מכפיל הון | 2.29 | 2.92 | 4.11 | 4.28 | 5.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.10 | 23.06 | 27.34 | 28.41 | 61.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.68 | 10.23 | 12.41 | 13.56 | 17.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.11 | 1.34 | 2.60 | 0.13 | 7.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.29 | 2.92 | 4.11 | 4.28 | 5.19 |
| מכפיל שווי חברה | 8.08 | 8.70 | 10.11 | 11.03 | 18.60 |
| שווי חברה | 3.03B | 3.27B | 3.53B | 3.47B | 3.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.08 | 8.70 | 10.11 | 11.03 | 18.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.77 | 1.97 | 2.16 | 2.18 | 2.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.57 | 24.97 | 31.32 | 31.98 | 70.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.34 | 11.08 | 14.22 | 15.26 | 19.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.32 | 4.27 | 2.70 | 2.52 | 1.82 |
| הון עצמי למניה | 5.90 | 5.64 | 4.07 | 3.90 | 3.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 9.28 | 9.08 | 8.87 | 8.63 | 7.40 |
| רווח נקי למניה | 0.96 | 1.01 | 0.90 | 0.84 | 0.34 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.77 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 1.21 | 1.49 | 1.12 | 2.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD