טייטן אמריקה (TTAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 295.41M | 248.04M | 227.13M | 178.37M |
| רווח נקי | 244.84M | 223.62M | 202.38M | 79.69M |
| פחת והפחתות | 108.72M | 99.94M | 91.08M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -27.06M | -43.52M | -42.33M | -5.64M |
| יתרת לקוחות | -5.18M | 14.56M | -4.24M | -12.98M |
| מלאי | -1.07M | -37.65M | -9.19M | -40.64M |
| יתרת ספקים | -15.87M | -16.08M | -29.53M | 57.27M |
| הון חוזר אחר | -4.93M | -4.34M | 632.00K | -9.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.09M | -32.01M | -24.01M | 104.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -152.18M | -135.80M | -117.65M | -127.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -160.55M | -135.42M | -117.14M | -125.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 272.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.37M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00M | -382.00K | -509.00K | -2.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 56.39M | -123.33M | -117.78M | -21.66M |
| פירעון חוב | -56.16M | 61.03M | -74.45M | 27.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 137.54M | -2.83M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -51.59M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -85.07M | -33.79M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.00M | -44.87M | -9.54M | -48.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 211.75M | 12.12M | 22.04M | 29.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.18M | 502.00K | 227.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 199.63M | -9.91M | -7.81M | 29.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.12M | 22.04M | 29.84M | 202.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 211.75M | 12.12M | 22.04M | 29.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 131.03M | 111.03M | 108.38M | 50.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 295.41M | 248.04M | 227.13M | 178.37M |
| הוצאות הוניות | -164.38M | -137.01M | -118.74M | -128.27M |
הנתונים מוצגים ב-USD