דאת מרקטינג סולושן (TSTS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | דצמ׳ 15 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.86K |
| רווח נקי | -2.83M |
| פחת והפחתות | 1.44K |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 42.93K |
| יתרת לקוחות | 0 |
| מלאי | 3.80K |
| יתרת ספקים | 10.71K |
| הון חוזר אחר | 28.43K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.17K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.17K |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 57.91K |
| פירעון חוב | 57.91K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.77K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.88K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 894.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.77K |
| תזרים מזומנים חופשי | -56.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.86K |
| הוצאות הוניות | -11.17K |
הנתונים מוצגים ב-USD