טרז'רי ויין אסטייטס (TSRYF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.81 | 2.02 | 2.12 | 2.04 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.13 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.39 | 0.44 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | -0.30 | -0.30 | 0.17 | 0.07 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.48 | 0.42 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.89 | 0.89 | 3.76 | 5.15 | 1.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.28B | -1.28B | -1.30B | -1.31B | -975.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.60 | 0.46 | 0.47 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.31 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.93 | 1.74 | 1.77 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 2.12 | 2.12 | 2.24 | 1.59 | 1.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.03 | 2.03 | 2.21 | 2.99 | 3.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.41 | 0.35 | 0.18 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.74 | 2.74 | 3.00 | 3.02 | 2.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.93 | 2.93 | 1.72 | 3.21 | 2.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.65% | 39.65% | 46.51% | 43.96% | 43.19% |
| שיעור EBIT | 16.74% | 16.74% | 29.31% | 13.30% | 19.66% |
| שיעור EBITDA | 23.04% | 23.04% | 34.98% | 18.83% | 25.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.74% | 16.74% | 17.63% | 21.81% | 23.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -52.84% | -52.84% | 21.33% | 5.99% | 13.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -41.04% | -41.04% | 14.87% | 3.52% | 10.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -41.08% | -41.08% | 14.87% | 3.53% | 10.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.67% | 77.67% | 69.71% | 58.76% | 75.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -315.67% | -315.67% | 120.96% | 27.47% | 57.92% |
| תשואה על הנכסים | -16.77% | -16.77% | 5.26% | 1.22% | 3.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.99% | -32.33% | 9.13% | 2.15% | 6.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.09% | 8.09% | 7.18% | 8.65% | 9.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.05% | 6.05% | 4.91% | 5.03% | 7.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.99% | -19.99% | 7.19% | 1.67% | 4.80% |
| תשואת רווחים | -22.25% | -28.02% | 6.89% | 1.04% | 3.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.04 | 4.04 | 4.42 | 4.62 | 4.60 |
| מחזור זכאים | 2.35 | 2.35 | 1.93 | 5.01 | 4.16 |
| מחזור מלאי | 1.97 | 1.97 | 1.59 | 1.54 | 1.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.57 | 1.57 | 1.31 | 1.26 | 1.24 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.04 | 2.73 | 2.58 | 2.45 | 2.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.00 | 120.00 | 122.03 | 242.83 | 247.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.36 | 90.36 | 82.50 | 78.97 | 79.30 |
| ימי מלאי | 185.00 | 185.00 | 228.87 | 236.69 | 255.68 |
| ימי אשראי מספקים | 155.36 | 155.36 | 189.34 | 72.83 | 87.76 |
| מחזור תפעולי | 275.36 | 275.36 | 311.37 | 315.66 | 334.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.24 | 0.24 | 0.65 | 0.55 | 0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.48 | 0.31 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | 0.74 | 0.56 | 0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.70 | 0.70 | 1.16 | 0.96 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.72 | 1.72 | 3.83 | 2.27 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.24 | 0.20 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.18 | 0.15 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.64% | 2.07% | 6.13% | 2.55% | 0.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.54 | -3.58 | 14.46 | 95.95 | 31.84 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 1.46 | 2.16 | 3.38 | 3.26 |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.15 | 1.32 | 2.07 | 2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 61.30 | 48.27 | 16.31 | 39.28 | 352.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.61 | 20.21 | 12.05 | 21.98 | 29.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.01 | 0.05 | -1.53 | -11.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.15 | 1.32 | 2.07 | 2.10 |
| מכפיל שווי חברה | 11.01 | 9.29 | 7.89 | 21.16 | 14.88 |
| שווי חברה | 6.63B | 5.62B | 8.11B | 11.19B | 9.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.96 | 9.29 | 7.89 | 21.16 | 14.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.52 | 2.14 | 2.76 | 3.98 | 3.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 83.17 | 70.54 | 20.86 | 46.32 | 411.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.81 | 29.53 | 15.42 | 25.92 | 34.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.86 | 2.86 | 3.17 | 3.10 | 2.86 |
| הון עצמי למניה | 4.13 | 4.12 | 5.90 | 5.87 | 5.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.30 | 0.41 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 3.25 | 3.25 | 3.62 | 3.59 | 3.41 |
| רווח נקי למניה | -1.33 | -1.33 | 0.54 | 0.13 | 0.35 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.70 | 0.59 | 0.76 |
| נטל ריבית | -3.16 | -3.16 | 0.73 | 0.45 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.18 | -0.18 | 1.20 | 4.37 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-AUD