תרפיוטיק סולושנס אינטרנשיונל (TSOI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.45 | 0.15 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.43 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.92 | -0.92 | -1.61 | -1.17 | -0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.56 | -0.56 | -0.46 | -0.29 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.39 | -1.39 | -0.96 | -0.69 | -0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.92M | -1.92M | -1.91M | -1.40M | -2.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.64 | 1.72 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.79 | 0.88 | -1.36 | -0.59 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 3.75 | -1.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.93 | 2.93 | 2.95 | -2.13 | -0.34 |
| יחס כיסוי חוב | -1.26 | -1.26 | -1.75 | -1.40 | -1.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.69 | -4.69 | -5.08 | -3.77 | -6.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.49 | 0.24 | 0.07 | 0.02 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.58 | -0.58 | -0.35 | -0.43 | -0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.86% | 62.86% | 61.58% | 70.85% | 79.59% |
| שיעור EBIT | -1,817.47% | -1,817.47% | -1,562.32% | -1,609.29% | -3,027.11% |
| שיעור EBITDA | -1,502.53% | -1,502.53% | -1,444.01% | -1,596.91% | -3,015.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,006.67% | -2,006.67% | -1,586.03% | -1,578.79% | -2,950.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,245.04% | -2,245.04% | -1,874.80% | -2,028.45% | -3,509.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,191.86% | -2,191.86% | -1,844.58% | -2,029.00% | -3,509.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,247.31% | -2,247.31% | -1,875.57% | -2,029.00% | -3,509.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.63% | 97.63% | 98.39% | 100.03% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.88% | 111.88% | 118.21% | 128.48% | 118.94% |
| תשואה על הנכסים | -65.91% | -65.91% | -105.78% | -172.60% | -364.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -184.90% | -192.82% | -312.18% | 367.89% | 123.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -142.66% | -142.66% | -235.03% | 295.19% | 106.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -91.55% | -91.55% | -133.18% | -785.89% | 250.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -367.80% | -367.80% | -632.95% | -186.64% | -475.03% |
| תשואת רווחים | -684.72% | -68.47% | -25.14% | -4.51% | -17.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.16 | 5.16 | 8.14 | 8.79 | 25.68 |
| מחזור זכאים | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0.11 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 1.63 | 1.63 | 1.87 | 1.07 | 2.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.20 | 0.20 | 0.73 | 0.46 | 0.98 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.05 | -0.05 | -0.13 | -0.09 | -0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,724.40 | -3,724.40 | -1,640.36 | -3,081.42 | -8,668.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.78 | 70.78 | 44.83 | 41.55 | 14.21 |
| ימי מלאי | 224.09 | 224.09 | 194.94 | 341.60 | 154.05 |
| ימי אשראי מספקים | 4,019.27 | 4,019.27 | 1,880.14 | 3,464.57 | 8,836.44 |
| מחזור תפעולי | 294.87 | 294.87 | 239.78 | 383.15 | 168.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.36 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -65.31 | -65.31 | 0 | -2.76 | -121.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -65.31 | -65.31 | 0 | -2.76 | -121.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.19 | -1.19 | -0.94 | -0.65 | -0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -10.66 | -10.66 | -4.92 | -4.93 | -10.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -209.16% | -33.81% | -6.71% | -1.49% | -5.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.14 | -1.46 | -3.98 | -22.16 | -5.60 |
| מכפיל מכירות | 5.17 | 32.01 | 73.36 | 449.66 | 196.43 |
| מכפיל הון | 0.28 | 2.82 | 12.42 | -81.53 | -6.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.48 | -2.96 | -14.90 | -67.01 | -18.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -3.00 | -14.90 | -91.29 | -18.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.03 | -0.26 | -2.66 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 2.82 | 12.42 | -81.53 | -6.92 |
| מכפיל שווי חברה | -0.92 | -2.71 | -5.44 | -28.59 | -6.93 |
| שווי חברה | 1.37M | 4.03M | 16.23M | 66.63M | 13.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.92 | -2.71 | -5.44 | -28.59 | -6.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.86 | 40.70 | 78.48 | 456.54 | 209.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.28 | -3.76 | -15.94 | -68.03 | -19.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30 | -3.82 | -15.94 | -92.69 | -19.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.24 | 1.20 | 1.26 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 5.66 | 5.66 | 6.97 | 5.45 | 8.97 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 15.03 | 10.65 | 8.54 | 11.05 | 21.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 4.00 | 4.00 | 7.95 | 9.17 | 18.60 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.49 | 0.28 | 0.24 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD