תרפיוטיק סולושנס אינטרנשיונל (TSOI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06M | -1.02M | -718.92K | -663.08K | -310.71K |
| רווח נקי | -2.17M | -3.68M | -2.96M | -2.20M | -1.70M |
| פחת והפחתות | 311.78K | 244.63K | 18.07K | 6.98K | 6.59K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 44.51K | 24.64K | 303.41K |
| תגמול מבוסס מניות | 395.55K | 1.64M | 1.34M | 1.17M | 468.00K |
| שינוי בהון החוזר | 264.64K | 337.79K | 299.30K | 87.75K | 330.01K |
| יתרת לקוחות | 6.20K | -8.79K | -14.17K | 463.00 | -2.90K |
| מלאי | 19.85K | -2.61K | -34.42K | -219.00 | -5.18K |
| יתרת ספקים | -4.33K | 5.38K | 94.14K | -27.96K | 8.86K |
| הון חוזר אחר | 242.91K | 524.44K | 253.76K | 115.47K | 329.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 142.56K | 433.82K | 541.61K | 251.80K | 278.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.00K | 0 | -256.55K | -5.45K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.16K | 0 | -260.57K | -5.45K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.84K | 0 | 4.02K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.08M | 943.09K | 817.38K | 894.28K | 314.74K |
| פירעון חוב | 287.24K | 498.09K | 531.88K | 306.24K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 790.43K | 445.00K | 285.50K | 588.04K | 76.43K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.31K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.82K | 29.04K | 104.26K | 262.35K | 36.60K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.61K | -75.22K | -158.09K | 225.75K | 4.03K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.44K | 104.26K | 262.35K | 36.60K | 32.57K |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.82K | 29.04K | 104.26K | 262.35K | 36.60K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.07M | -1.02M | -979.49K | -668.53K | -310.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06M | -1.02M | -718.92K | -663.08K | -310.71K |
| הוצאות הוניות | -16.16K | 0 | -260.57K | -5.45K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD