מחיר וניתוח של מניית טאיסיי אונצ׳ו (TSOCF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$17.90
בסגירה:
טווח יומי$0 - $0
טווח 52 שבועות$17.90 - $17.90
מחיר בסיס$17.9
מחזור יומי50.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$0 - $0
טווח 52 שבועות$17.90 - $17.90
מחיר בסיס$17.9
מחזור יומי50.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$197.20M
שווי פעילות$11.45B
סך המזומנים (דוח אחרון)$18.98B
סך החוב (דוח אחרון)$0.00
מכפיל רווח8.9
בטא0.00
הדוח הבא06 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
טאיסיי אונצ׳ו
טאיסיי אונצ׳ו עוסקת בהנדסה ובהתקנה של מערכות חיוניות במבנים ברחבי יפן, ובהן בקרת אקלים, אספקת מים וניקוז, מתקנים סניטריים ותשתיות חשמל. מעבר לבנייה חדשה, טאיסיי אונצ׳ו מציעה גם שירותי תחזוקה ומודרניזציה מקיפים למערכות אלה. לתמיכה בפעילותה, טאיסיי אונצ׳ו מחזיקה בפריסה ארצית נרחבת עם 8 סניפים אזוריים,...
איך החברה מרוויחה כסף
טאיסיי אונצ׳ו מייצרת הכנסות בעיקר מחוזי בנייה ומשירותי הנדסה. החברה פועלת בפרויקטים במגזר הציבורי, שלרוב כוללים פיתוחי תשתית רחבי היקף הממומנים על ידי גופים ממשלתיים. בנוסף, טאיסיי אונצ׳ו משתתפת בפרויקטים במגזר הפרטי, בשיתוף פעולה עם יזמים ועם עסקים אחרים לביצוע עבודות בנייה. מקורות הכנסה נוספים מגיעים משירותים מתמחים כגון ניהול פרויקטים וייעוץ בהנדסה אזרחית. שותפויות אסטרטגיות עם חברות מקומיות ובינלאומיות מחזקות עוד יותר את יכולותיה, ופותחות בפני החברה פרויקטים חדשים, התורמים באופן חיובי להכנסותיה. המיקוד של החברה בקיימות ובחדשנות הוביל לעלייה בביקוש לשירותיה, התומכת further בצמיחתה הפיננסית.
טאיסיי אונצ׳ו מייצרת הכנסות בעיקר מחוזי בנייה ומשירותי הנדסה. החברה פועלת בפרויקטים במגזר הציבורי, שלרוב כוללים פיתוחי תשתית רחבי היקף הממומנים על ידי גופים ממשלתיים. בנוסף, טאיסיי אונצ׳ו משתתפת בפרויקטים במגזר הפרטי, בשיתוף פעולה עם יזמים ועם עסקים אחרים לביצוע עבודות בנייה. מקורות הכנסה נוספים מגי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית טאיסיי אונצ׳ו
סנטימנט שורי
מאזן שמרניאפס חוב נטו בשנת 2026 וצמיחה יציבה בהון העצמי מספקים גמישות פיננסית יציבה עבור חברה מחזורית בתחום חומרי הבנייה. מינוף נמוך מפחית את סיכון הפשיטת רגל, מאפשר השקעות נגד מחזוריות, תומך בבחירות בין השקעות הון לדיבידנדים, ומחזק את החוסן לאורך תקופות חולשה הנמשכות מספר רבעונים.
שיפור שיעורי הרווח התפעוליהתרחבות מהותית בשיעורי הרווחיות בתקופה משקפת תמחור חזק יותר, ביצוע חוזים יעיל יותר ושליטה טובה יותר בעלויות. שיעורי EBIT ורווח נקי גבוהים ומתמשכים משפרים את איכות הרווחים, מעלים את פוטנציאל תזרים המזומנים לכל דולר הכנסה והופכים את הרווחים לעמידים יותר בהשוואה לשנים עברו בעלות שיעורי רווחיות נמוכים.
הוכחת יכולת לייצור מזומניםתוצאה חזקה של תזרים מזומנים חופשי (FCF) בשנת 2026 מראה שלחברת טאיסיי אונצ׳ו יש יכולת להמיר רווחים למזומנים כאשר תזמוני הפרויקטים מסתנכרנים. הדבר יוצר יכולת לממן דיבידנדים, השקעות הוניות או לבנות נזילות, מפחית את התלות במימון חיצוני ותומך בתשואת הון יציבה לאורך מחזורי פעילות רגילים.
סנטימנט דובי
מסלול הכנסות תנודתיביצועי הכנסות לא עקביים פוגעים בצמצום היכולת לחזות את הרווחים והתכנון העתידיים. עבור ספקית חומרים התלויה במחזורי פרויקטים, הכנסות תנודתיות מקשות על שמירה על מצבת כוח האדם, רכש וחוזים לטווח ארוך, ומגבילות את רמת הוודאות לגבי צמיחה אמינה למספר רב של רבעונים קדימה.
היסטוריה בלתי יציבה של המרת רווחים לתזרים מזומניםתנודות משמעותיות משנה לשנה בתזרים המזומנים מפעילות מצביעות על תנודתיות בהון החוזר ובעיתוי ביצוע הפרויקטים. מצב זה מפחית את היכולת לחזות את מקורות המימון הפנימיים לפעילות השוטפת ולדיבידנדים, מעלה את סיכון הביצוע ומקשה על קבלת החלטות הקצאת הון לטווח הבינוני.
תשואות שאינן עקביות וגבוהותהתשואה על ההון (ROE) עלתה לכ־11.5% בשנת 2026 מרמות חד־ספרתיות בינוניות בעבר, אך פרופיל התשואה ההיסטורי אינו אחיד ומתון. ללא תשואות גבוהות ועקביות, השקעה חוזרת של ההון עשויה לספק ערך מתון בלבד לבעלי המניות בטווח הארוך, בהשוואה לחברות בעלות תשואות גבוהות יותר.
מאזן שמרניאפס חוב נטו בשנת 2026 וצמיחה יציבה בהון העצמי מספקים גמישות פיננסית יציבה עבור חברה מחזורית בתחום חומרי הבנייה. מינוף נמוך מפחית את סיכון הפשיטת רגל, מאפשר השקעות נגד מחזוריות, תומך בבחירות בין השקעות הון לדיבידנדים, ומחזק את החוסן לאורך תקופות חולשה הנמשכות מספר רבעונים.