ניתוח באמצעות AI של Trinseo (TSEOQ)
Trinseo (OTHER OTC:TSEOQ)
- דירוג:
- 40תשואת חסר
- מחיר יעד:
- $0.01(▲20.00% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 30.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי היחלשות חריפה בביצועים הפיננסיים, לרבות הפסדים מתמשכים, שריפת מזומנים והון עצמי שלילי לצד חוב גבוה. גם האינדיקטורים הטכניים משקפים מומנטום שלילי, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים. איתותי התמחור אינם מהימנים בשל מצב של הפסדיות ותשואת דיבידנד גבוהה באופן חריג, שנראית כנובעת ממצוקה, בעוד שאירועים תאגידיים אחרונים מדגישים חששות הקשורים להון.
גורמים חיוביים
פורטפוליו חומרים מגוון
Trinseo פועלת במספר שווקי קצה תעשייתיים עם פלסטיק הנדסי, סטירנים, שרפי פוליסטירן וקושרי לטקס. רוחב זה יכול לגוון את הביקוש בין יישומי לקוחות ולתמוך בקשרים טכניים חוזרים, תוך הפחתת התלות בכל שוק יחיד במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Trinseo (TSEOQ)
- שווי שוק
- $127.96K
- תשואת דיבידנד
- 2000%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 38.00
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.31
- צמיחת הכנסות
- -8.67%
- צמיחת רווח למניה
- -50.31%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,950
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
Trinseo מספקת פתרונות לחומרים ייחודיים בארצות הברית, באירופה, באזור אסיה פסיפיק וברמה הבין לאומית החברה פועלת באמצעות 4 מגזרים חומרים הנדסיים קושרי לטקס פתרונות פולימר ואמריקס סטיירניקס מגזר החומרים ההנדסיים מציע תרכובות ותערובות תרמופלסטיות קשיחות אלסטומרים תרמופלסטיים רכים מתיל מתאקרילטים פעילים ושרפי פולימתיל מתאקרילט עבור יישומים בתחום האלקטרוניקה הצרכנית הרפואה ההנעלה הרכב הוולנס והבנייה והתשתיות תחת שמות המסחר אמרג קליבר פלקסיגלס אלטוגלס פולס אקריספה אבונייט סטודיו מגול אפילון אפיגו ואפינט מגזר קושרי הלטקס מספק מגוון מוצרי קושרי לטקס לרבות לטקס סטירן בוטאדיאן לטקס סטירן אקרילט לטקס וינילידן כלוריד לטקס אקרילי מלא ולטקס בוטאדיאן מתאקרילט עבור יישומי ציפויים דבקים חומרי איטום ואלסטומרים מגזר פתרונות הפולימר מציע מגוון פולימרים כגון קופולימרים פוליקרבונט סטירן אקרילוניטריל ואקרילוניטריל בוטאדיאן סטירן תחת המותגים מגנום קליבר וסטיירון המשמשים ביישומי רכב מכשירי חשמל מוצרי צריכה ולוחות לבנייה מגזר אמריקס סטיירניקס מספק מונומר סטירן פוליסטירן פוליסטירן לשימוש כללי שרפים עמידים לחום גבוה ולפגיעה ומוצרי פוליסטירן סטיירון א טק עבור יישומים של מכשירי חשמל אריזות מזון מוצרים חד פעמיים לשירותי מזון אלקטרוניקה צרכנית וחומרי בנייה ותשתיות Trinseo נוסדה בשנת 2015 וממוקמת בוויין פנסילבניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של Trinseo ניצב בפני אתגרים: התכווצות בהכנסות לאורך מספר שנים, רווחיות שלילית באופן עקבי מאז 2022, ומאזן המאופיין בהון עצמי שלילי ובחוב כבד. תזרים המזומנים עבר מתזרים חיובי ב-2023 לשריפת מזומנים משמעותית ב-2025 וב-12 החודשים האחרונים, מה שמגביר את התלות במימון חיצוני. באופן כללי, הדוחות מצביעים על סיכון פיננסי מוגבר עד להתייצבות הרווחיות ויצירת המזומנים ולשיפור במדדי המאזן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HWKN
SXT
KRO
PRM
CCTSEOQמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 בספטמבר 2026