ZTEST Electronics (ZTE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.37 | 5.37 | 5.05 | 2.67 | 1.32 |
| יחס מהיר | 4.56 | 4.56 | 4.20 | 2.08 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 3.68 | 3.68 | 3.32 | 1.29 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.61 | 0.61 | 1.04 | 0.82 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.05 | 1.31 | 1.13 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.42 | 9.42 | 28.89 | 37.32 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.53M | 5.53M | 4.85M | 3.23M | 213.61K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.10 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.09 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.34 | 1.24 | 1.56 | 3.56 |
| יחס כיסוי חוב | 7.74 | 7.74 | 21.90 | 24.16 | 2.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 99.45 | 99.45 | 125.42 | 101.09 | 7.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.39 | -2.39 | -2.13 | -0.90 | 1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.12% | 41.12% | 39.43% | 40.16% | 30.49% |
| שיעור EBIT | 16.64% | 16.64% | 17.72% | 23.38% | 3.94% |
| שיעור EBITDA | 20.33% | 20.33% | 22.08% | 26.64% | 8.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.64% | 16.64% | 16.14% | 22.22% | 3.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.68% | 17.68% | 17.59% | 23.16% | 3.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.63% | 12.63% | 13.09% | 17.97% | 2.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.63% | 12.63% | 13.09% | 17.97% | 2.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.44% | 71.44% | 74.41% | 77.60% | 82.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.25% | 106.25% | 109.00% | 104.24% | 89.53% |
| תשואה על הנכסים | 12.06% | 12.06% | 15.13% | 25.02% | 4.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.17% | 16.17% | 18.75% | 38.99% | 14.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.79% | 18.79% | 22.52% | 44.64% | 13.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.15% | 13.15% | 16.23% | 32.98% | 9.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.06% | 12.06% | 15.13% | 25.02% | 4.19% |
| תשואת רווחים | 9.27% | 9.27% | 10.74% | 27.04% | 8.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.38 | 7.38 | 8.09 | 5.77 | 5.96 |
| מחזור זכאים | 5.41 | 5.41 | 5.04 | 12.61 | 4.38 |
| מחזור מלאי | 4.50 | 4.50 | 4.81 | 4.63 | 2.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.55 | 5.55 | 8.73 | 0 | 6.38 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.95 | 1.16 | 1.39 | 1.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.60 | 1.60 | 1.93 | 4.51 | 9.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.96 | 62.96 | 48.55 | 113.14 | 146.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.44 | 49.44 | 45.09 | 63.24 | 61.29 |
| ימי מלאי | 81.05 | 81.05 | 75.94 | 78.85 | 168.52 |
| ימי אשראי מספקים | 67.53 | 67.53 | 72.48 | 28.95 | 83.30 |
| מחזור תפעולי | 130.49 | 130.49 | 121.03 | 142.09 | 229.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.72 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 245.42 | 245.42 | 30.70 | 3.54 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 245.42 | 245.42 | 30.70 | 3.54 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.57 | 1.57 | 8.37 | 5.57 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.43% | 12.43% | 15.46% | 26.91% | 4.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.79 | 10.79 | 9.32 | 3.70 | 12.11 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 1.36 | 1.22 | 0.66 | 0.35 |
| מכפיל הון | 1.74 | 1.74 | 1.75 | 1.44 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.04 | 8.04 | 6.47 | 3.72 | 21.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.01 | 8.01 | 6.26 | 2.67 | 21.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.59 | 1.59 | -0.19 | 0.00 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | 1.74 | 1.75 | 1.44 | 1.81 |
| מכפיל שווי חברה | 4.32 | 4.32 | 3.39 | 1.60 | 5.29 |
| שווי חברה | 8.07M | 8.07M | 6.23M | 4.15M | 2.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.32 | 4.32 | 3.39 | 1.60 | 5.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 0.88 | 0.75 | 0.43 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.18 | 5.18 | 3.97 | 2.38 | 27.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.16 | 5.16 | 3.84 | 1.70 | 27.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.32 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.01 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.78 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 0.99 | 0.99 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 1.35 | 1.49 | 1.39 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-CAD