ZTEST Electronics (ZTE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.57M | 1.62M | 2.43M | 93.85K | -195.21K |
| רווח נקי | 1.16M | 1.09M | 1.75M | 165.27K | -266.88K |
| פחת והפחתות | 338.77K | 363.01K | 318.10K | 267.75K | 249.36K |
| מס הכנסה נדחה | -23.24K | -10.92K | 129.39K | 36.04K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 209.22K | 85.95K | 58.98K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -95.73K | -36.78K | 152.79K | -453.06K | -201.76K |
| יתרת לקוחות | -218.35K | 662.63K | -732.85K | -174.35K | -128.39K |
| מלאי | -154.39K | 212.81K | 568.75K | -972.91K | -368.71K |
| יתרת ספקים | 226.77K | -452.76K | 61.33K | 484.51K | 295.35K |
| הון חוזר אחר | 50.25K | -459.46K | 255.55K | 194.62K | 4.88K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 183.47K | 7.42K | -6.69K | 18.85K | 24.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.38K | -52.79K | -687.37K | 0 | -7.67K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.38K | -52.79K | -687.37K | 0 | -7.67K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -199.16K | -238.87K | 797.37K | -128.61K | -86.49K |
| פירעון חוב | -56.09K | -65.19K | -213.01K | -128.61K | -58.93K |
| הנפקת מניות רגילות | 68.35K | 90.00K | 1.19M | 0 | 145.60K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -78.07K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -211.41K | -263.68K | -182.21K | -177.68K | -173.16K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.46M | 4.10M | 2.78M | 232.88K | 267.64K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.36M | 1.33M | 2.54M | -34.77K | -289.37K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.10M | 2.78M | 232.88K | 267.64K | 557.01K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.46M | 4.10M | 2.78M | 232.88K | 267.64K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.56M | 1.57M | 1.75M | 93.85K | -202.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.57M | 1.62M | 2.43M | 93.85K | -195.21K |
| הוצאות הוניות | -6.38K | -52.79K | -687.37K | 0 | -7.67K |
הנתונים מוצגים ב-CAD