Biosenta Inc (ZRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.08 |
| יחס מהיר | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.25 | -0.28 | -0.60 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.05 | -0.31 | -0.21 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.72 | -8.06 | -1.70 | -14.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.82M | -10.10M | -7.89M | -7.87M | -2.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 73.54 | 6.30 | 48.90 | 52.22 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.64 | -0.07 | -0.70 | -0.72 | -0.03 |
| יחס חוב להון | -1.77 | -0.07 | -2.39 | -2.51 | -0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -0.01 | -2.25 | -2.07 | -0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.09 |
| יחס כיסוי חוב | -0.18 | -0.79 | -0.88 | -16.08 | -4.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.42 | -1.19 | -1.04 | -23.46 | -5.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.70 | 0.17 | 2.14 | 0.51 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.52 | 0.05 | 0.23 | 0.22 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.94 | -0.48 | -5.09 | -0.90 | -0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -63.72% | -146.74% | 60.55% | 40.98% | 63.25% |
| שיעור EBIT | -41,736.85% | -114,714.29% | -79,242.35% | -598,405.85% | -107,331.28% |
| שיעור EBITDA | -41,675.95% | -114,520.73% | -79,030.17% | -598,405.85% | -107,331.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -40,509.30% | -109,577.21% | -85,914.36% | -144,909.98% | -104,977.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -70,786.54% | -206,924.36% | -161,543.00% | -604,582.92% | -126,695.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -70,786.54% | -206,924.36% | -161,543.00% | -604,582.92% | -126,695.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -70,786.54% | -206,924.36% | -161,543.00% | -604,582.92% | -126,695.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 174.74% | 188.84% | 188.03% | 417.21% | 120.69% |
| תשואה על הנכסים | -2,523.52% | -2,271.15% | -1,961.99% | -5,855.23% | -569.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.72% | 24.90% | 28.29% | 80.19% | 49.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.54% | 13.26% | 48.95% | 58.98% | 42.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 34.67% | 14.16% | 50.99% | 67.50% | 42.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2,523.52% | -2,271.15% | -1,961.99% | -5,855.23% | -569.46% |
| תשואת רווחים | -197.04% | -62.78% | -86.00% | -57.37% | -17.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.40 | 0.12 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0.16 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.10 | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -248,026.18 | -166,712.03 | -848,572.02 | -696,373.67 | -564,484.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 907.55 | 3,122.54 | 12,305.98 | 7,176.00 | 46,023.93 |
| ימי מלאי | 2,272.40 | 4,559.57 | 25,647.29 | 23,516.09 | 38,982.52 |
| ימי אשראי מספקים | 251,206.13 | 174,394.14 | 886,525.28 | 727,065.76 | 649,491.18 |
| מחזור תפעולי | 3,179.95 | 7,682.11 | 37,953.27 | 30,692.09 | 85,006.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.06 | 1.00 | 1.03 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -279.44 | -17.61 | 0 | -35.40 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -279.44 | -17.61 | 0 | -35.40 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.66 | -0.14 | -0.10 | -5.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -126.43 | -376.03 | -565.15 | -528.59 | -438.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.64% | -12.06% | -30.09% | -5.16% | -5.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.78 | -1.59 | -1.16 | -1.74 | -5.84 |
| מכפיל מכירות | 762.68 | 3,296.23 | 1,878.41 | 10,539.14 | 7,403.47 |
| מכפיל הון | -0.11 | -0.40 | -0.33 | -1.40 | -2.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.01 | -8.29 | -3.32 | -19.39 | -16.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.84 | -8.77 | -3.32 | -19.94 | -16.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.59 | 0.02 | -0.01 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.11 | -0.40 | -0.33 | -1.40 | -2.91 |
| מכפיל שווי חברה | -6.77 | -3.36 | -7.46 | -2.66 | -6.95 |
| שווי חברה | 10.28M | 4.66M | 8.13M | 16.59M | 8.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.77 | -3.36 | -7.46 | -2.66 | -6.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2,820.03 | 3,847.92 | 5,898.20 | 15,925.90 | 7,462.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.23 | -9.68 | -10.44 | -29.30 | -17.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.31 | -10.23 | -10.44 | -30.13 | -17.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.72 | -0.30 | -0.27 | -0.30 | -0.14 |
| הון עצמי למניה | -0.72 | -0.30 | -0.27 | -0.30 | -0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.08 | -0.08 | -0.24 | -0.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.70 | 1.80 | 2.04 | 1.01 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 12.46 | 27.68 | 29.96 | 64.00 | 89.53 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 392.34 | 1,066.62 | 827.67 | 1,363.89 | 951.99 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 92.50 | 262.37 | 45.83 | 161.83 | 97.62 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 0.18 | 0.35 | 0.09 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-CAD