Biosenta Inc (ZRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -455.38K | -779.35K | -550.79K | -504.43K | -672.29K |
| רווח נקי | -2.51M | -2.23M | -6.30M | -1.46M | -2.04M |
| פחת והפחתות | 2.34K | 2.92K | 1.48M | 1.22M | 2.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 317.73K | 63.20K | 168.62K | 112.36K | 892.13K |
| שינוי בהון החוזר | 626.14K | 276.91K | 790.46K | 810.69K | 469.51K |
| יתרת לקוחות | 36.13K | -26.01K | -14.57K | -142.02K | 1.64K |
| מלאי | 899.00 | 1.40K | 2.09K | 1.15K | -45.92K |
| יתרת ספקים | 581.46K | 283.13K | 784.56K | 924.43K | 468.71K |
| הון חוזר אחר | 7.66K | 18.38K | 18.38K | 27.13K | -42.97K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.42M | 1.11M | 3.31M | -1.19M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.86K | 0 | -15.56K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.86K | 0 | -15.56K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 499.20K | 781.99K | 544.97K | 419.82K | 739.86K |
| פירעון חוב | 499.20K | -303.98K | 278.45K | -57.66K | 84.98K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.10M | 0 | 0 | 327.91K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -14.03K | 266.52K | 477.48K | 326.97K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.49K | 8.53K | 5.88K | 27.26K | 111.88K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.96K | 2.65K | -21.38K | -84.62K | 67.57K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.53K | 5.88K | 27.26K | 111.88K | 44.31K |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.49K | 8.53K | 5.88K | 27.26K | 111.88K |
| תזרים מזומנים חופשי | -481.24K | -779.35K | -566.35K | -504.43K | -672.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -455.38K | -779.35K | -550.79K | -504.43K | -672.29K |
| הוצאות הוניות | -25.86K | 0 | -15.56K | 0 | -3.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD