ניתוח באמצעות AI של Zoomd Technologies (ZOMD)
Zoomd Technologies (ZOMD)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- C$0.41(▲10.00% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון נתמך בעיקר על ידי יציבות פיננסית חזקה, עם מינוף נמוך מאוד, וכן רווחיות וייצור תזרים מזומנים שעדיין נותרו חיוביים למרות ההיחלשות האחרונה. מנגד, האינדיקטורים הטכניים חלשים באופן משמעותי, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ואינדיקטורי המומנטום שליליים. התמחור הוא גורם חיובי בשל יחס P/E נמוך, אך השפעתו מתמתנת לנוכח הירידה האחרונה בהכנסות והלחץ על המרווחים.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Zoomd Technologies (ZOMD)
- שווי שוק
- C$37.93M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 80.29K
- מכפיל רווח (P/E)
- 5.5
- בטא (שנתי)
- 1.32
- צמיחת הכנסות
- -45.64%
- צמיחת רווח למניה
- -72.40%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 42
- מגזר
- שירותי תקשורת
- עוצמת המגזר
- 97
- תעשייה
- Internet Content & Information
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
זומד טכנולוג'יז מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות מתן שירותי שיווק מבוסס ביצועים / רכישת משתמשים ויכולות נלוות של פלטפורמת טכנולוגיית פרסום למפרסמים, כולל מפתחי אפליקציות ומותגים, הרוכשים פרסום דיגיטלי במגוון ערוצים. ההכנסות נוצרות בדרך כלל כאשר זומד טכנולוג'יז מנהלת קמפיינים ומתוגמלת על בסיס תוצאות מדידות, למשל המרות כגון התקנות, לידים או רכישות, ו/או באמצעות הסדרים לניהול תקציבי קמפיינים; עם זאת, מבני החוזים המדויקים, כגון CPI/CPA, חלוקת הכנסות או עמלות, אינם מצוינים כאן ויש להתייחס אליהם כאל נתון חסר. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) שירותי ניהול ואופטימיזציה של קמפיינים הניתנים באמצעות פלטפורמת הטכנולוגיה הקניינית שלה, ו-(2) רכישת מדיה / רכישת תעבורה, שבה זומד טכנולוג'יז רוכשת או משיגה מלאי פרסום ממפרסמים ומרשתות פרסום ומרוויחה את המרווח בין הסכום שהיא גובה ממפרסמים לבין הסכום שהיא משלמת עבור המדיה; מנגנוני המרווח ושיעורי העמלה המדויקים אינם מצוינים כאן והם נתון חסר. פרטים ספציפיים לגבי שותפויות מרכזיות, ריכוז לקוחות או פילוח הכנסות לפי ערוצים אינם זמינים כאן, ולכן הם נתון חסר.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
זומד טכנולוג'יז מציגה מאזן חזק עם מינוף מזערי, וכן רווחים ותזרים מזומנים חיוביים כיום, אך הביצועים התפעוליים התמתנו באופן ניכר ב-12 החודשים האחרונים לאחר תקופה חזקה מאוד בשנים 2024–2025. הפרופיל הפיננסי של החברה מתואר בצורה הטובה ביותר כיציב מבחינה פיננסית (חוב נמוך, בסיס הון חזק), לצד תנודתיות עסקית גבוהה (תנודות חדות בהכנסות ושחיקת מרווחים לאחרונה). התחזית לטווח הקרוב תלויה בייצוב ההכנסות ובהגנה על המרווחים, כדי לשמור על יצירת מזומנים ברמות החיוביות שנרשמו לאחרונה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ZOMD
FORA
Y
KDOZ
SPNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026