Yorbeau Resources Inc (YRB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 49.77 | 21.60 | 6.73 | 0.63 | 2.66 |
| יחס מהיר | 49.77 | 21.60 | 6.73 | 0.63 | 2.66 |
| יחס מזומנים | 1.98 | 0.89 | 0.41 | 0.42 | 1.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.94 | 0.51 | 13.86 | -2.76 | -6.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | -0.20 | -2.44 | -1.82 | -4.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.27 | 0 | -73.77 | -24.19 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.07M | 9.88M | 3.21M | -536.47K | 20.96K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -40.15 | 80.87 | 108.22 | -51.63 | -237.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -181.73 | -379.62 | -25.46 | -365.27 | -36.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.56 | -1.67 | -0.02 | 0.08 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.09% | 13.42% | -24.14% | -33.07% | 9.46% |
| שיעור EBIT | -1,231.73% | 899.12% | 17,093.16% | -12,061.29% | -416.49% |
| שיעור EBITDA | -1,191.11% | 985.70% | 17,117.30% | -11,928.20% | -411.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,290.94% | -4,626.76% | -3,024.72% | -11,875.16% | -110.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 358.31% | 886.93% | 16,974.38% | -12,093.80% | -419.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 358.31% | 886.93% | 16,974.38% | -12,093.80% | -725.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 358.31% | 886.93% | 16,974.38% | -12,093.80% | -419.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 172.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -15.64% | -19.17% | -561.19% | 101.84% | 380.04% |
| תשואה על הנכסים | 0.52% | 0.64% | 23.82% | -9.65% | -16.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.52% | 0.65% | 24.24% | -10.00% | -16.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.32% | -3.38% | -4.32% | -9.68% | -2.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.32% | -3.38% | -4.31% | -9.67% | -2.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.52% | 0.64% | 23.82% | -9.65% | -16.28% |
| תשואת רווחים | 0.75% | 0.80% | 44.60% | -14.41% | -21.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.07 | 0.18 | 0.26 | 0.43 | 4.63 |
| מחזור זכאים | 0.20 | 0.12 | 0.05 | 0.24 | 6.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.18 | 0.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,429.29 | -1,033.33 | -6,347.59 | -692.47 | 22.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 5,216.08 | 1,990.96 | 1,425.77 | 847.03 | 78.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,786.78 | 3,024.29 | 7,773.36 | 1,539.51 | 56.26 |
| מחזור תפעולי | 5,216.08 | 1,990.96 | 1,425.77 | 847.03 | 78.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -6.68 | 14.27 | 2.13 | 1.39 | 2.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.13 | -0.08 | -0.88 | -2.59 | -0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.13 | -0.08 | -0.88 | -2.59 | -0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29 | -5.69 | -39.01 | -23.86 | -13.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.90 | -3.77 | -29.06 | -48.02 | -1.82 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.26% | -4.84% | -16.30% | -7.93% | -12.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 125.00 | 120.00 | 2.25 | -6.94 | -4.59 |
| מכפיל מכירות | 475.34 | 1,111.52 | 380.56 | 839.44 | 33.31 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.81 | 0.54 | 0.69 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -79.19 | -20.66 | -6.13 | -12.61 | -7.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 529.20 | -294.78 | -13.10 | -17.48 | -18.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.28 | -1.23 | -0.01 | 0.15 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.81 | 0.54 | 0.69 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | -39.35 | 111.09 | 2.20 | -6.96 | -7.97 |
| שווי חברה | 23.43M | 27.38M | 17.78M | 16.73M | 19.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -39.35 | 111.09 | 2.20 | -6.96 | -7.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 468.65 | 1,095.04 | 376.37 | 830.39 | 32.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -78.08 | -20.35 | -6.07 | -12.47 | -7.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 521.75 | -290.41 | -12.95 | -17.29 | -18.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.73 |
| נטל ריבית | -0.29 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 20.14 | 39.99 | 27.38 | 41.19 | 1.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 2.35 | 4.70 | 0 | 0.32 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 0.25 | -0.43 | -0.17 | 0.40 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-CAD