Yorbeau Resources Inc (YRB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.27K | -1.37M | -967.51K | -1.08M | -914.81K |
| רווח נקי | 221.73K | 8.02M | -2.44M | -2.50M | -968.61K |
| פחת והפחתות | 21.65K | 11.41K | 26.81K | 28.90K | 27.89K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.83K |
| תגמול מבוסס מניות | 117.52K | 0 | 6.41K | 43.73K | 237.11K |
| שינוי בהון החוזר | -96.78K | -11.21K | 9.11K | -214.63K | -171.04K |
| יתרת לקוחות | 48.20K | -137.82K | 82.04K | -102.50K | 62.60K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 58.18K | 187.53K |
| יתרת ספקים | 5.21K | 84.59K | -113.71K | 44.32K | -250.12K |
| הון חוזר אחר | -150.19K | 42.02K | 40.78K | -214.63K | -171.04K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -358.38K | -9.39M | 1.43M | 1.56M | -10.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -789.76K | 433.06K | -374.11K | -1.42M | 152.37K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.25M | -1.56M | -374.11K | -1.42M | -561.63K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.99M | -3.01M | 0 | 0 | -36.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.00M | 0 | 0 | 750.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.08M | 950.36K | 1.19M | 992.20K | 1.18M |
| פירעון חוב | -20.52K | -44.10K | -19.04K | -20.30K | 823.00 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.10M | 1.00M | 1.20M | 1.01M | 1.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -5.54K | 7.40K | 0 | -39.66K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 428.65K | 233.21K | 222.75K | 376.01K | 1.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 195.45K | 10.45K | -153.25K | -1.51M | 418.56K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 233.21K | 222.76K | 376.01K | 1.89M | 1.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 428.65K | 233.21K | 222.75K | 376.01K | 1.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.35M | -2.93M | -1.34M | -2.50M | -1.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.27K | -1.37M | -967.51K | -1.08M | -914.81K |
| הוצאות הוניות | -1.25M | -1.56M | -374.11K | -1.42M | -561.63K |
הנתונים מוצגים ב-CAD