Yangaroo (YOO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 0.61 | 0.51 | 0.42 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.61 | 0.51 | 0.42 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.79 | 0.40 | 0.31 | -0.70 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.40 | 0.44 | 0.18 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 0.67 | 0.71 | 0.37 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -834.53K | -1.41M | -2.15M | -2.46M | -2.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.63 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.15 | 1.66 | 2.67 | 6.49 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.62 | 0.73 | 0.87 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 3.33 | 4.95 | 10.29 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 0.52 | 0.62 | -0.90 | 2.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.47 | 0.66 | 2.16 | 0.03 | -1.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.68 | 1.06 | 0.99 | 0.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.11 | 1.85 | 1.49 | -1.11 | 0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.40% | 86.17% | 88.48% | 92.04% | 86.35% |
| שיעור EBIT | 7.96% | 2.81% | 11.84% | -46.09% | 23.97% |
| שיעור EBITDA | 22.95% | 16.64% | 20.99% | -34.42% | 44.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.96% | 2.81% | 10.49% | 0.17% | -3.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.59% | 5.34% | 6.97% | -52.41% | 20.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.87% | 4.69% | 6.66% | -52.46% | 20.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.87% | 4.69% | 6.66% | -52.46% | 20.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.42% | 87.89% | 95.46% | 100.09% | 99.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 195.91% | 190.05% | 66.48% | -30,162.50% | -543.05% |
| תשואה על הנכסים | 24.58% | 7.08% | 10.52% | -81.27% | 17.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 81.98% | 23.61% | 52.02% | -836.27% | 33.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.31% | 12.75% | 63.32% | -32.80% | -4.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.51% | 4.85% | 21.31% | 0.54% | -3.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 44.28% | 12.71% | 19.14% | -141.18% | 43.20% |
| תשואת רווחים | 27.81% | 11.99% | 24.55% | -140.00% | 50.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.63 | 4.25 | 5.15 | 4.42 | 4.62 |
| מחזור זכאים | 2.50 | 2.89 | 1.58 | 0.82 | 1.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 36.74 | 24.46 | 17.94 | 18.69 | 11.29 |
| מחזור נכסים | 1.65 | 1.51 | 1.58 | 1.55 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.87 | -4.67 | -3.33 | -5.67 | 13.76 |
| מחזור המרת מזומנים | -67.15 | -40.38 | -159.71 | -363.91 | -112.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.84 | 85.87 | 70.94 | 82.65 | 79.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 145.99 | 126.25 | 230.65 | 446.56 | 191.56 |
| מחזור תפעולי | 78.84 | 85.87 | 70.94 | 82.65 | 79.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.98 | 0.62 | 0.37 | -12.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.34 | 65.31 | 2.62 | 1.58 | 0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.34 | 65.31 | 2.62 | 1.58 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.54 | 0.60 | 0.29 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.12 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.64% | 45.07% | 46.61% | 11.69% | -23.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.53 | 8.33 | 3.89 | -0.71 | 1.98 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.39 | 0.27 | 0.37 | 0.40 |
| מכפיל הון | 2.20 | 1.97 | 2.12 | 5.97 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.38 | 2.22 | 2.15 | 8.56 | -4.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.60 | 2.18 | 1.33 | 3.15 | 54.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.21 | -0.03 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.20 | 1.97 | 2.12 | 5.97 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 3.45 | 4.20 | 2.78 | -2.20 | 1.83 |
| שווי חברה | 6.04M | 5.05M | 4.71M | 5.97M | 6.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.45 | 4.20 | 2.78 | -2.20 | 1.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.70 | 0.58 | 0.76 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.97 | 3.96 | 4.62 | 17.28 | -8.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.83 | 3.90 | 2.86 | 6.36 | 111.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.12 | 0.05 | -0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.07 | 0.03 |
| נטל מס | 0.95 | 0.88 | 0.95 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.96 | 1.90 | 0.59 | 1.14 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.11 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.74 | 0.69 | 0.72 | 0.82 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 3.82 | 3.07 | -0.17 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD