Yangaroo (YOO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29M | 1.65M | 937.34K | 57.09K | 1.07M |
| רווח נקי | 339.24K | 536.41K | -3.80M | 1.57M | -46.66K |
| פחת והפחתות | 1.00M | 737.10K | 920.88K | 811.09K | 661.42K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.45K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 48.31K | 180.70K |
| שינוי בהון החוזר | -357.47K | 232.25K | 554.29K | -474.28K | 403.43K |
| יתרת לקוחות | -151.05K | 196.82K | 75.65K | 47.10K | 387.92K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -36.96K | -88.02K |
| יתרת ספקים | -346.73K | 0 | 0 | 36.96K | 88.02K |
| הון חוזר אחר | 140.31K | 35.43K | 478.65K | -521.38K | 15.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 313.10K | 142.22K | 3.26M | -1.90M | -107.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -661.79K | -629.47K | -592.07K | -776.14K | -3.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -661.79K | -2.51K | -37.51K | -776.14K | -712.54K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -626.96K | -554.56K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -704.38K | -938.36K | -491.09K | 500.59K | 2.74M |
| פירעון חוב | -435.77K | -823.99K | -442.77K | 455.00K | 3.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.97K | 0 | 0 | 44.23K | 24.84K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -282.58K | -114.37K | -48.32K | -368.99K | -316.48K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 160.82K | 231.08K | 150.93K | 296.75K | 763.90K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.00K | 23.52K | -4.71K | -253.04K | 5.89K |
| שינוי נטו במזומנים | -81.19K | 80.16K | -151.94K | -471.50K | -695.88K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 242.01K | 150.93K | 302.51K | 768.25K | 1.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 160.82K | 231.08K | 150.93K | 296.75K | 763.90K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.28M | 1.02M | 345.27K | -719.05K | 356.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29M | 1.65M | 937.34K | 57.09K | 1.07M |
| הוצאות הוניות | -19.83K | -629.47K | -592.07K | -776.14K | -712.54K |
הנתונים מוצגים ב-CAD