Gold Terra Resource (YGT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.32M | -1.61M | -2.02M | -2.18M | -1.80M |
| רווח נקי | -1.72M | -1.60M | -2.24M | -1.86M | -2.71M |
| פחת והפחתות | 2.39K | 3.72K | 6.26K | 2.94K | 2.51K |
| מס הכנסה נדחה | 11.24K | -218.77K | 399.07K | 631.97K | 158.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 80.04K | 79.03K | 134.66K | 208.65K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -36.02K | 101.44K | 4.94K | -47.36K | 36.40K |
| יתרת לקוחות | -1.66K | 22.57K | -53.69K | 58.78K | 8.43K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -34.37K | 78.87K | 58.63K | -106.14K | 27.97K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -655.62K | 25.55K | -322.39K | -1.12M | 703.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -797.78K | -2.91M | -3.95M | -5.38M | -3.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -797.78K | -3.03M | -4.55K | -5.38M | -3.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 117.71K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.95M | -5.37M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.32M | 4.78M | 4.01M | 8.47M | 4.32M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.32M | 4.78M | 4.01M | 8.47M | 4.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.56M | 1.36M | 1.10M | 3.06M | 2.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.00M | 0 | 0 | 0 | 3.16M |
| שינוי נטו במזומנים | 198.16K | 263.94K | -1.96M | 910.86K | 2.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.36M | 1.10M | 3.06M | 2.15M | 118.24K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.56M | 1.36M | 1.10M | 3.06M | 2.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.33M | -1.61M | -2.03M | -7.56M | -5.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.32M | -1.61M | -2.02M | -2.18M | -1.80M |
| הוצאות הוניות | -3.00K | 4.00 | -4.55K | -5.38M | -3.65M |
הנתונים מוצגים ב-CAD