Xtract One (XTRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.37 | 2.37 | 1.59 | 2.29 | 2.86 |
| יחס מהיר | 2.02 | 2.02 | 1.29 | 1.81 | 2.47 |
| יחס מזומנים | 1.42 | 1.42 | 0.87 | 1.13 | 2.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | -0.24 | -0.75 | -0.82 | -3.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.29 | -0.69 | -1.07 | -3.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -12.39 | -12.39 | -25.94 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.25M | 10.25M | 2.25M | 6.53M | 7.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 2.02 | 2.19 | 1.79 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | -16.24 | -16.53 | -37.84 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.53 | 3.46 | 0.74 | 0.92 | 0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.56% | 52.20% | 54.48% | 62.71% | 57.93% |
| שיעור EBIT | -24.90% | -25.19% | -85.73% | -67.73% | -388.53% |
| שיעור EBITDA | -16.08% | -16.37% | -68.85% | -54.75% | -346.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.19% | -25.19% | -86.86% | -69.39% | -401.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.25% | -24.25% | -85.73% | -67.64% | -397.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.25% | -24.25% | -85.73% | -67.64% | -397.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.25% | -24.25% | -85.73% | -67.64% | -397.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.27% | 96.27% | 98.71% | 97.49% | 99.00% |
| תשואה על הנכסים | -19.03% | -19.03% | -50.73% | -44.36% | -85.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -41.81% | -38.35% | -111.15% | -79.20% | -110.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -29.50% | -29.50% | -86.01% | -65.54% | -110.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -29.16% | -29.16% | -84.48% | -63.48% | -109.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.10% | -21.09% | -62.89% | -54.04% | -115.41% |
| תשואת רווחים | -6.18% | -4.99% | -15.82% | -7.54% | -11.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.61 | 6.61 | 8.66 | 4.24 | 4.85 |
| מחזור זכאים | 3.43 | 3.53 | 2.48 | 1.53 | 0.69 |
| מחזור מלאי | 3.11 | 3.20 | 2.23 | 1.65 | 1.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.82 | 7.82 | 4.19 | 6.60 | 1.75 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.78 | 0.59 | 0.66 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.76 | 2.60 | 1.80 | 1.86 | 0.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.44 | 66.12 | 58.94 | 68.05 | -118.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.22 | 55.22 | 42.16 | 86.18 | 75.24 |
| ימי מלאי | 117.51 | 114.17 | 163.77 | 220.69 | 338.26 |
| ימי אשראי מספקים | 106.29 | 103.26 | 146.99 | 238.82 | 531.64 |
| מחזור תפעולי | 172.73 | 169.38 | 205.93 | 306.87 | 413.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.11 | 1.03 | 1.05 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.00 | -9.00 | -34.38 | -18.95 | -415.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.00 | -9.00 | -34.38 | -18.95 | -415.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.03 | -4.03 | -5.79 | -21.38 | -37.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.12 | -0.47 | -0.50 | -3.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.47% | -2.80% | -8.96% | -5.84% | -9.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.59 | -20.07 | -6.32 | -13.26 | -8.65 |
| מכפיל מכירות | 3.93 | 4.86 | 5.42 | 8.97 | 34.38 |
| מכפיל הון | 6.21 | 7.68 | 7.03 | 10.50 | 9.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.81 | -35.66 | -11.16 | -17.12 | -10.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.01 | -39.62 | -11.48 | -18.02 | -10.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | 0.41 | 6.86 | 0.32 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.21 | 7.68 | 7.03 | 10.50 | 9.59 |
| מכפיל שווי חברה | -20.89 | -26.22 | -7.14 | -15.47 | -9.36 |
| שווי חברה | 96.80M | 123.69M | 68.07M | 138.50M | 133.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.89 | -26.22 | -7.14 | -15.47 | -9.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.36 | 4.29 | 4.91 | 8.47 | 32.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.65 | -31.49 | -10.11 | -16.15 | -9.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.39 | -34.99 | -10.41 | -17.01 | -9.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.09 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.44 | 0.51 | 1.51 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.56 | 0.95 | 0.64 | 2.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0 | 0.06 | 0.23 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.74 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-CAD