Xtract One (XTRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.53M | -6.54M | -8.14M | -13.54M | -9.27M |
| רווח נקי | -6.99M | -11.88M | -11.06M | -16.34M | -39.72M |
| פחת והפחתות | 2.54M | 2.34M | 2.11M | 1.73M | 1.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 524.23K | 25.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.04M | 950.54K | 1.06M |
| שינוי בהון החוזר | -521.46K | 1.56M | -517.70K | -425.52K | 1.78M |
| יתרת לקוחות | -2.68M | 2.31M | -3.01M | 1.05M | 1.36M |
| מלאי | -3.26M | -674.11K | -4.52M | -2.20M | -526.08K |
| יתרת ספקים | 1.43M | -977.28K | 1.47M | -99.73K | 1.37M |
| הון חוזר אחר | 3.99M | 895.11K | 5.55M | 825.07K | -424.97K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.43M | 1.44M | 292.53K | 22.24K | 66.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -392.68K | -756.71K | -429.76K | 364.46K | -95.76K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -392.68K | -919.97K | -1.80K | -32.54K | -95.76K |
| רכישות, נטו | 0 | 163.26K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 397.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -427.96K | 397.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.82M | 6.90M | 8.87M | 15.22M | 5.99M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -381.43K | -362.67K | -367.65K |
| הנפקת מניות רגילות | 13.12M | 7.19M | 9.26M | 15.58M | 6.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -290.64K | -285.35K | 0 | 15.58M | 6.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.22M | 8.15M | 8.63M | 8.33M | 6.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 171.16K | -13.57K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.07M | -408.43K | 301.07K | 2.05M | -3.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.15M | 8.56M | 8.33M | 6.28M | 9.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.22M | 8.15M | 8.63M | 8.33M | 6.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.93M | -6.73M | -8.57M | -13.57M | -9.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.53M | -6.54M | -8.14M | -13.54M | -9.27M |
| הוצאות הוניות | -392.68K | -190.24K | -429.76K | -32.54K | -95.76K |
הנתונים מוצגים ב-CAD