Transition Metals (XTM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 20.33 | 14.13 | 6.49 | 6.23 | 9.16 |
| יחס מהיר | 20.33 | 14.13 | 6.49 | 6.23 | 9.16 |
| יחס מזומנים | 3.82 | 4.30 | 0.67 | 3.44 | 3.73 |
| יחס כושר פירעון | 10.19 | 7.17 | -3.00 | -5.89 | -11.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.59 | 6.83 | -3.40 | -4.20 | -5.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.72M | 4.51M | 1.56M | 2.01M | 3.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.07 | 1.12 | 1.13 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.38 | -0.55 | 0.17 | 0.83 | 0.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -233.21% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -31,018.78% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -30,685.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -32,749.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -72,254.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -81,708.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -81,708.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 121.79% | 113.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -116.67% | -211.60% | 76.96% | 117.02% | 220.63% |
| תשואה על הנכסים | 44.46% | 46.02% | -33.40% | -66.52% | -92.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 47.96% | 49.19% | -37.54% | -74.93% | -100.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -39.85% | -23.25% | -48.78% | -52.57% | -40.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -39.85% | -23.25% | -44.53% | -52.57% | -40.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 44.46% | 46.02% | -33.40% | -66.52% | -92.71% |
| תשואת רווחים | 49.55% | 53.47% | -18.29% | -42.61% | -87.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -7,471.66 | -4,594.80 | 2,110.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,483.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 7,471.66 | 4,594.80 | 6,373.80 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,483.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 272,943.00 | 586,611.00 | 0 | -2,310.01 | -755.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 272,943.00 | 586,611.00 | 0 | -2,310.01 | -755.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | -387.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.00% | 51.07% | -20.49% | -30.22% | -41.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.66 | 1.87 | -5.47 | -2.35 | -1.15 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.43 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.92 | 2.05 | 1.76 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.85 | 1.96 | -4.88 | -3.31 | -2.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.67 | 1.96 | -4.88 | -3.31 | -2.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.92 | 2.05 | 1.76 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 1.78 | 1.15 | -4.04 | -2.52 | -2.22 |
| שווי חברה | 4.31M | 3.12M | 4.53M | 4.03M | 3.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.78 | 1.15 | -4.04 | -2.52 | -2.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.16 | 1.33 | -4.68 | -2.49 | -1.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.16 | 1.33 | -4.68 | -2.49 | -1.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.09 | -0.22 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.04 | -0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.22 | 1.13 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.91 | 0.76 | 1.16 | 2.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 0.96 | 1.12 | 0.71 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-CAD