Transition Metals (XTM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.35M | -967.34K | -1.62M | -2.13M | -836.87K |
| רווח נקי | 2.46M | -863.41K | -2.28M | -4.48M | 3.36M |
| פחת והפחתות | 6.77K | 9.60K | 13.43K | 18.28K | 22.69K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 28.77K | 101.57K | 86.18K | 13.00K | 279.00K |
| שינוי בהון החוזר | 39.77K | 106.04K | 10.20K | 122.83K | -285.82K |
| יתרת לקוחות | -41.38K | 18.44K | 91.14K | 192.67K | -256.64K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 81.15K | 87.60K | -80.94K | -69.84K | -29.18K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -185.52K | -321.13K | 554.65K | 2.06M | -3.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.40M | -166.60K | 615.29K | 673.79K | 2.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -700.00 | -2.81K | -73.23K |
| רכישות, נטו | 1.33K | 1.86K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.03M | -515.00K | -15.00K | -15.00K | -20.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 628.95K | 346.54K | 630.99K | 691.61K | 1.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 676.61K | 164.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 282.00K | 0 | 971.11K | 0 | 93.00K |
| פירעון חוב | 300.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 282.00K | 0 | 1.00M | 0 | 93.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -300.00K | 0 | -28.90K | 0 | 93.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.48M | 189.78K | 1.32M | 1.40M | 2.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.23M | -1.13M | -30.60K | -1.45M | 1.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 246.05K | 1.32M | 1.35M | 2.86M | 1.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.48M | 189.78K | 1.32M | 1.40M | 2.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.35M | -967.34K | -1.62M | -2.13M | -910.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.35M | -967.34K | -1.62M | -2.13M | -836.87K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 0 | -700.00 | -2.81K | -73.23K |
הנתונים מוצגים ב-CAD