M Split Corp. 14 Cap (XMF.A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.06 | 1.01 | 13.51 | 18.43 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.06 | 1.01 | 13.51 | 18.43 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.04 | 0.15 | 10.77 | 15.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.03 | 0.01 | -0.48 | 15.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 6.87 | 24.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 0.03 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.15M | 735.68K | 129.26K | 889.60K | 1.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| יחס חוב להון עצמי | 11.42 | 17.87 | 74.79 | 0 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.92 | 0.95 | 0.99 | 1.00 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.54 | 19.08 | 76.42 | 0 | 1.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.08 | 0.40 | 0 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.36 | 1.60 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.30 | 7.22 | 20.41 | 41.18 | 41.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.15 | 6.10 | 10.00 | 6.59 | 6.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.04 | 10.90 | 2.15 | 0 | 15.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.74% | 97.93% | 92.28% | 100.00% | 106.20% |
| שיעור EBIT | 206.87% | 26.66% | 528.35% | 87.52% | 66.60% |
| שיעור EBITDA | 206.87% | 26.66% | 528.35% | 0.00% | 66.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 206.87% | 26.66% | 72.21% | 90.92% | 66.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 119.38% | 9.95% | 17.88% | 85.72% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 119.38% | 9.95% | 17.88% | 85.72% | 84.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 119.38% | 9.95% | 17.88% | 85.72% | 84.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.71% | 37.32% | 24.76% | 94.27% | 0.00% |
| תשואה על הנכסים | 7.97% | 3.07% | 1.31% | 10.62% | 7.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 122.00% | 58.64% | 100.00% | 0.00% | 7.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 169.84% | 149.39% | 403.84% | 11.32% | 5.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.92% | 4.22% | 2.88% | 5.68% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.97% | 3.07% | 1.31% | 10.62% | 7.49% |
| תשואת רווחים | 28.90% | 23.70% | 27.29% | 441.76% | 318.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.91 | 36.37 | 9.72 | 9.63 | 7.12 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.09 | 0.92 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.31 | 0.07 | 0.12 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.99 | 9.60 | 3.34 | 1.76 | 1.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.12 | -323.74 | -357.90 | 37.90 | 51.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.12 | 10.04 | 37.54 | 37.90 | 51.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 333.78 | 395.44 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 46.12 | 10.04 | 37.54 | 37.90 | 51.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.13 | 1.56 | 0.21 | 0.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.13 | 1.56 | 0.21 | 0.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.30 | 0.37 | 4.15 | 0.57 | 2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 82,889.00 | 72,201.50 | 0 | 97,735.20 | 441,514.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 0.03 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.07 | 2.08 | 0.26 | 1.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.24% | 15.86% | 317.74% | 134.20% | 517.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.50 | 4.21 | 3.66 | 0.23 | 0.31 |
| מכפיל מכירות | 4.13 | 0.42 | 0.66 | 0.19 | 0.27 |
| מכפיל הון | 3.46 | 2.47 | 3.66 | 0 | 0.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.01 | 6.30 | 0.31 | 0.75 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.01 | 6.30 | 0.31 | 0.75 | 0.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.09 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.46 | 2.47 | 3.66 | 0 | 0.02 |
| מכפיל שווי חברה | 8.04 | 12.48 | 2.27 | 0 | 15.76 |
| שווי חברה | 16.03M | 14.42M | 20.42M | 14.59M | 13.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.04 | 12.48 | 2.27 | 0 | 15.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.62 | 3.33 | 12.00 | 7.78 | 10.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 64.44 | 49.94 | 5.76 | 29.87 | 7.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.44 | 49.94 | 5.76 | 29.87 | 7.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.51 | 0.32 | 0.13 | 6.62 | 6.35 |
| הון עצמי למניה | 0.51 | 0.32 | 0.13 | 0 | 6.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.42 | 1.91 | 0.75 | 0.82 | 0.56 |
| רווח נקי למניה | 0.51 | 0.19 | 0.13 | 0.71 | 0.48 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.37 | 0.03 | 0.98 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 0.67 | 11.64 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD