M Split Corp. 14 Cap (XMF.A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 288.81K | 3.54M | 488.68K | 1.77M | 999.27K |
| רווח נקי | 431.43K | 304.30K | 0 | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 53.21K | 24.40K | -12.72K | 17.90K | -13.50K |
| יתרת לקוחות | 55.83K | 19.86K | -14.95K | 18.27K | -14.28K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.62K | 4.54K | 2.23K | -368.00 | 784.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -195.83K | 3.21M | 501.40K | 1.75M | 1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.40M | -853.46K | -853.46K | -853.46K | -853.46K |
| פירעון חוב | -9.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -784.54K | -853.46K | -853.46K | -853.46K | -853.46K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 542.39K | 3.46M | 765.83K | 1.13M | 218.02K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.91M | 2.69M | -364.78K | 912.60K | 145.81K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.46M | 765.83K | 1.13M | 218.02K | 72.20K |
| מזומנים בסוף התקופה | 542.39K | 3.46M | 765.83K | 1.13M | 218.02K |
| תזרים מזומנים חופשי | 288.81K | 3.54M | 488.68K | 1.77M | 999.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 288.81K | 3.54M | 488.68K | 1.77M | 999.27K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | 5.00 | -4.00 | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD