דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Westport Fuel Systems (WPRT)

WPRT

Westport Fuel Systems (TSX:WPRT)

דירוג:
47ניטרלי
מחיר יעד:
C$2.50(▼1.96% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
18.08.2026

הציון מושפע לרעה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, ובהם הפסדים נמשכים, הכנסות נמוכות משמעותית ב-12 החודשים האחרונים, ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי, וכן מאותות טכניים דוביים, ובהם מחיר הנמוך מממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי. שיחת הוועידה על התוצאות מספקת קיזוז משמעותי באמצעות צמיחה חזקה של Cespira ומסלול רווחיות משתפר לעבר איזון בשנת 2027, בעוד שהשווי מוגבל בשל רווחים שליליים והיעדר תמיכה מצד דיבידנד מצוין.

iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Westport Fuel Systems (WPRT)

שווי שוק
C$49.77M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
4.26K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
2.10
צמיחת הכנסות
-96.27%
צמיחת רווח למניה
32.55%
מדינה
קנדה
מספר עובדים
112
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Auto - Parts

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

Westport Fuel Systems (US) מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי מערכות דלק וטכנולוגיות נלוות, המאפשרים ליצרני ציוד מקורי וללקוחות בתחום הרכב והמנועים לבנות או להסב פלטפורמות כך שיפעלו על גז טבעי ו/או מימן. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) מכירות מוצרים של רכיבים ותתי-מערכות (למשל, חומרה לאחסון ולאספקת דלק ומכלולים נלווים) המסופקים ליצרני רכב ומנועים וללקוחות נוספים; (2) הצעות של מערכות או טכנולוגיות הקשורות להפעלה באמצעות דלק גזי — כגון פתרונות להזרקת דלק ולאספקת דלק עבור גז טבעי, ובפוטנציאל גם עבור מימן — הנמכרות כמערכות משולבות או כרכיבים מרכזיים המשולבים בפלטפורמות של הלקוחות; ו-(3) הכנסות הקשורות לטכנולוגיה, לפי העניין, מהסדרים מסחריים שעשויים לכלול רישוי, שירותי הנדסה או תמלוגים הקשורים לטכנולוגיות מערכות דלק שפותחו על ידי Westport Fuel Systems (US). רווחי החברה מושפעים מקצב האימוץ של מערכות הנעה המבוססות על גז טבעי ומימן, מהיקפי הייצור של הלקוחות בתחום התחבורה המסחרית ובשוקי מנועים נוספים, ומהקשרים המסחריים עם יצרני ציוד מקורי ושותפים אחרים. פילוחים ספציפיים ועדכניים לפי מגזר, ריכוז לקוחות, מבנה תמחור, והמהותיות של הכנסות מרישוי ומתמלוגים לעומת הכנסות ממוצרים אינם זמינים.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, הדוחות הכספיים משקפים חברה שעדיין נמצאת בשלב מאתגר מבחינת רווחיות ותזרים מזומנים, עם לחץ משמעותי על ההכנסות בתקופה האחרונה והמשך הפסדים. נקודת החוזק המרכזית שמאזנת זאת היא מבנה הון שהסיכון בו ירד באופן ניכר לעומת השנים הקודמות, עם מינוף נמוך בהרבה. הסיכון הפיננסי העיקרי נותר שאלת הקיימות: אם התכווצות ההכנסות ותזרים המזומנים התפעולי השלילי יימשכו, ההון עלול להמשיך לרדת למרות השיפור במצב החוב.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026מרץ 2025דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות8.42M23.73M302.30M331.80M305.70M312.41M
רווח גולמי628.09K2.20M57.59M48.94M36.20M48.15M
EBITDA-14.97M-18.64M-5.40M-33.25M-28.81M-18.18M
רווח נקי-39.62M-24.74M-21.84M-49.72M-32.70M13.66M
מאזן
סך הנכסים84.87M94.14M291.62M355.75M407.45M471.31M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר23.91M27.11M37.24M54.75M86.18M124.89M
סך החוב2.54M4.70M52.78M82.83M76.42M97.92M
סך ההתחייבויות32.68M25.45M154.60M195.30M203.49M234.89M
הון בעלי המניות52.19M68.69M137.03M160.45M203.97M236.42M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-13.58M-18.11M-9.74M-28.77M-46.11M-57.95M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-11.80M-15.37M7.18M-13.19M-31.58M-43.79M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה14.44M12.81M4.47M-15.41M17.65M2.29M
תזרים מזומנים מפעילות מימון4.98M-10.34M-25.21M-2.22M-22.46M104.73M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
HCHC
52ניטרלי
WPRTWPRT
47ניטרלי
FHYDFHYD
47ניטרלי
ATHRATHR
40תשואת חסר
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Hypercharge Networks Corp.52ניטרליC$11.16M-3.31-152.14%—-28.76%38.21%
Westport Fuel Systems47ניטרליC$49.77M-0.82-63.29%—-96.27%32.55%
First Hydrogen47ניטרליC$29.96M-11.9946.27%——58.73%
Aether Catalyst Solutions40תשואת חסרC$754.31K-1.16204.49%——-12.87%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
2.73-0.13-4.55%
0.01-0.07-86.67%
0.32-0.14-29.67%
0.08-0.02-20.00%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026