Winpak (WPK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.71 | 6.34 | 3.71 | 10.47 | 7.22 |
| יחס מהיר | 6.24 | 4.49 | 2.77 | 8.14 | 4.91 |
| יחס מזומנים | 3.36 | 2.76 | 1.88 | 5.77 | 3.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.87 | 0.82 | 0.56 | 1.05 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17 | 1.40 | 0.69 | 2.35 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 73.71 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 720.45M | 622.12M | 620.09M | 796.22M | 676.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.21 | 1.32 | 1.16 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 76.25 | 26.00 | 228.46 | 224.00 | 231.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 72.05 | 39.65 | 206.81 | 204.41 | 224.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.56 | 0.30 | 0.23 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.53 | -1.47 | -1.81 | -2.11 | -1.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.60% | 30.28% | 31.98% | 29.28% | 28.09% |
| שיעור EBIT | 15.34% | 15.58% | 18.64% | 17.58% | 14.80% |
| שיעור EBITDA | 20.29% | 20.54% | 23.47% | 21.92% | 18.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.02% | 15.58% | 16.53% | 15.83% | 14.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.12% | 16.67% | 18.56% | 17.50% | 14.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.61% | 12.18% | 13.22% | 12.98% | 10.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.72% | 12.19% | 13.36% | 12.93% | 10.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.01% | 73.03% | 71.19% | 74.14% | 73.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.30% | 107.04% | 112.29% | 110.57% | 101.05% |
| תשואה על הנכסים | 8.35% | 8.94% | 9.07% | 9.43% | 8.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.23% | 10.85% | 11.97% | 10.97% | 10.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.57% | 12.52% | 13.53% | 12.23% | 12.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.41% | 9.14% | 9.72% | 9.02% | 9.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.50% | 9.11% | 9.24% | 9.62% | 8.98% |
| תשואת רווחים | 7.38% | 7.03% | 7.15% | 7.43% | 6.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.92 | 5.08 | 4.94 | 5.39 | 5.69 |
| מחזור זכאים | 7.90 | 5.90 | 12.01 | 16.50 | 13.01 |
| מחזור מלאי | 3.08 | 3.17 | 3.07 | 3.67 | 2.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.81 | 1.74 | 1.82 | 2.10 | 2.28 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.73 | 0.69 | 0.73 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.45 | 1.59 | 1.41 | 1.37 | 1.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 165.25 | 125.24 | 162.31 | 145.01 | 159.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.00 | 71.92 | 73.89 | 67.77 | 64.16 |
| ימי מלאי | 118.45 | 115.18 | 118.80 | 99.37 | 123.81 |
| ימי אשראי מספקים | 46.19 | 61.86 | 30.38 | 22.12 | 28.05 |
| מחזור תפעולי | 211.45 | 187.10 | 192.70 | 167.13 | 187.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.16 | 3.11 | 2.89 | 3.40 | 1.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.28 | 1.69 | 0.92 | 2.34 | 0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.88 | 1.42 | 1.96 | 1.06 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.54 | 0.32 | 0.69 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.12 | 0.83 | 1.40 | 2.95 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.46 | 2.20 | 1.47 | 3.20 | 1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.34 | 10.19 | 15.96 | 6.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.08% | 5.21% | 2.78% | 7.62% | 1.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.60 | 14.19 | 14.11 | 13.46 | 15.71 |
| מכפיל מכירות | 1.57 | 1.73 | 1.85 | 1.75 | 1.71 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.54 | 1.67 | 1.48 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.51 | 19.21 | 35.97 | 13.13 | 71.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.55 | 10.46 | 11.50 | 9.03 | 26.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.35 | -5.56 | 4.60 | 0.86 | 0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.54 | 1.67 | 1.48 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | 6.22 | 6.97 | 6.07 | 5.86 | 7.27 |
| שווי חברה | 1.48B | 1.64B | 1.61B | 1.47B | 1.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.22 | 6.97 | 6.07 | 5.86 | 7.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 1.43 | 1.43 | 1.28 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.67 | 15.87 | 27.72 | 9.65 | 58.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.68 | 8.64 | 8.86 | 6.64 | 21.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.48 | 21.15 | 19.89 | 20.80 | 18.55 |
| הון עצמי למניה | 23.35 | 21.06 | 19.80 | 20.77 | 18.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 19.97 | 18.76 | 17.94 | 17.56 | 18.17 |
| רווח נקי למניה | 2.32 | 2.28 | 2.37 | 2.28 | 1.97 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 1.38 | 1.20 | 1.49 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-USD