Winpak (WPK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 189.61M | 181.92M | 220.84M | 77.57M | 97.06M |
| רווח נקי | 137.19M | 151.07M | 148.13M | 128.23M | 106.35M |
| פחת והפחתות | 56.80M | 54.56M | 49.54M | 49.39M | 47.26M |
| מס הכנסה נדחה | 4.14M | 58.87M | 52.20M | 45.86M | 35.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 807.00K | 146.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.96M | -23.11M | 59.39M | -116.43M | -68.20M |
| יתרת לקוחות | 1.95M | -10.90M | -6.66M | -26.18M | -45.55M |
| מלאי | -2.05M | -30.62M | 68.36M | -101.06M | -51.43M |
| יתרת ספקים | -1.21M | 15.91M | -13.91M | 10.59M | 27.06M |
| הון חוזר אחר | -4.64M | 2.50M | 11.59M | 218.00K | 1.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.55M | -59.47M | -89.23M | -29.62M | -8.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.34M | -123.77M | -69.03M | -49.46M | -48.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -87.34M | -123.31M | -68.67M | -49.46M | -48.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -462.00K | -360.00K | -336.00K | -245.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -226.04M | -102.75M | -8.61M | -6.90M | -166.40M |
| פירעון חוב | -1.99M | -1.62M | -965.00K | -862.00K | -807.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -81.75M | -94.51M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -142.27M | -6.62M | -5.79M | -6.03M | -165.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -34.84K | 0 | -1.86M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 374.94M | 497.26M | 541.87M | 398.67M | 377.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -145.84M | -44.61M | 143.20M | 21.21M | -117.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 520.78M | 541.87M | 398.67M | 377.46M | 495.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 374.94M | 497.26M | 541.87M | 398.67M | 377.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 103.23M | 58.14M | 151.81M | 28.11M | 48.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 189.61M | 181.92M | 220.84M | 77.57M | 97.06M |
| הוצאות הוניות | -86.38M | -123.77M | -69.03M | -49.46M | -48.54M |
הנתונים מוצגים ב-USD