Wall Financial (WFC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.18M | 30.54M | 14.22M | 44.74M | 141.64M |
| רווח נקי | 33.32M | 26.51M | 20.22M | 49.28M | 22.74M |
| פחת והפחתות | 11.47M | 12.34M | 12.78M | 14.20M | 15.32M |
| מס הכנסה נדחה | 11.84M | 9.75M | 8.86M | 12.62M | 7.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.06M | 7.30M | 6.22M | -80.37K | 775.59K |
| יתרת לקוחות | 3.43M | 711.68K | -1.70M | 3.36M | 3.46M |
| מלאי | 23.48K | -13.67K | -23.70K | -91.39K | -71.78K |
| יתרת ספקים | -6.19M | 4.73M | 8.19M | -3.28M | -4.66M |
| הון חוזר אחר | -331.14K | 1.88M | -245.60K | -65.12K | 2.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.39M | -25.36M | -33.86M | -31.28M | 95.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -71.93M | -44.36M | -13.09M | 5.30M | -56.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.41M | -1.71M | -3.44M | -2.14M | -1.12M |
| רכישות, נטו | 2.82M | 0 | 0 | -74.48K | -6.40M |
| רכישת השקעות | -68.02M | 0 | 0 | -56.65M | -57.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 556.23K | 0 | 0 | 56.73M | 57.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.88M | -42.65M | -9.65M | 7.44M | -49.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.22M | 1.84M | -3.76M | -44.74M | -82.63M |
| פירעון חוב | 37.33M | 4.10M | 93.51M | -28.89M | -38.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.46M | -3.15M | -2.64M | 0 | -24.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -97.36M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -642.84K | 885.68K | 2.74M | -15.85M | -19.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.27M | 10.81M | 22.79M | 25.41M | 20.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -535.06K | -11.98M | -2.62M | 5.30M | 2.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.81M | 22.79M | 25.41M | 20.11M | 17.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.27M | 10.81M | 22.79M | 25.41M | 20.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.77M | 28.83M | 10.78M | 42.60M | 140.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.18M | 30.54M | 14.22M | 44.74M | 141.64M |
| הוצאות הוניות | -2.41M | -1.71M | -3.44M | -2.14M | -1.12M |
הנתונים מוצגים ב-CAD