Wilmington Cap A NV (WCM.A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.64 | 32.96 | 15.64 | 31.99 | 41.32 |
| יחס מהיר | 7.64 | 32.96 | 15.64 | 31.99 | 41.27 |
| יחס מזומנים | 4.17 | 30.98 | 15.12 | 10.57 | 4.24 |
| יחס כושר פירעון | 12.93 | -0.53 | 0.16 | 0.81 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -3.75 | -0.39 | -0.06 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.14M | 24.75M | 35.11M | 29.41M | 36.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.02 | 1.07 | 1.04 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 2,018.25 | -104.75 | 81.00 | 332.71 | 314.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,945.00 | -188.75 | -8.20 | 446.43 | 93.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.33 | 33.13 | 2,785.92 | -3.44 | -1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 99.27% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -1.11% | 79.73% | 266.12% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -0.35% | 80.46% | 268.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -1.11% | 81.96% | 68.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -1.25% | 79.54% | 265.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 10.10% | 60.16% | 227.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 10.10% | 60.16% | 227.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.35% | 59.74% | -808.70% | 75.63% | 85.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 112.20% | 97.06% | 387.51% |
| תשואה על הנכסים | 18.16% | -1.24% | 0.96% | 3.09% | 3.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.06% | -1.27% | 1.03% | 3.22% | 4.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.82% | -2.12% | -0.11% | 4.27% | 1.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.81% | -1.26% | 0.91% | 3.23% | 1.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.16% | -1.24% | 0.96% | 3.09% | 3.95% |
| תשואת רווחים | 25.74% | -1.44% | 1.29% | 5.17% | 5.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 3.18 | 0.84 | 0.09 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 102.31 | 59.58 | 13.35 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.10 | 0.05 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -53,472.50 | -67,251.25 | 114.66 | 432.77 | -26,145.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 114.66 | 432.77 | 3,865.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,027.78 |
| ימי אשראי מספקים | 53,472.50 | 67,251.25 | 0 | 0 | 32,038.89 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 114.66 | 432.77 | 5,893.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.23 | -0.08 | -0.00 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.23 | -0.28 | -0.54 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.20 | 0.54 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 3.68 | 113.41 | 7.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -0.04 | -0.01 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -0.37 | -0.01 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.76 | -51.96 | -10.46 | -0.48 | 1.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.26 | -0.02 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.50% | -9.31% | -12.02% | -15.08% | 3.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.88 | -62.50 | 77.52 | 19.34 | 18.74 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 7.82 | 11.64 | 42.66 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.88 | 0.79 | 0.62 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -201.02 | -10.74 | -8.32 | -6.63 | 25.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -218.46 | -10.74 | -30.60 | -752.09 | 195.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.27 | -0.92 | -1.11 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.88 | 0.79 | 0.62 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 3.35 | -10.08 | 570.63 | 11.03 | 14.72 |
| שווי חברה | 26.18M | 7.29M | -7.42M | 33.83M | 48.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.35 | -10.08 | 570.63 | 11.03 | 14.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | -2.01 | 8.87 | 39.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -183.10 | -2.50 | 2.14 | -5.06 | 24.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -183.10 | -2.50 | 7.88 | -573.43 | 181.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.49 | 2.85 | 2.91 | 5.78 | 5.55 |
| הון עצמי למניה | 3.49 | 2.85 | 2.91 | 5.78 | 5.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0.40 | 9.09 | 0.24 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.30 | 0.31 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | 0.64 | -0.04 | 0.03 | 0.19 | 0.23 |
| נטל מס | 1.03 | 0.60 | -8.09 | 0.76 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 1.12 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.05 | 0.59 | 1.91 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.27 |
| איכות הרווחים | -0.02 | 6.45 | -2.53 | -0.03 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-CAD