Wilmington Cap A NV (WCM.A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.91M | -941.00K | -59.00K | 268.00K | -77.00K |
| רווח נקי | -451.00K | 372.00K | 2.29M | 2.80M | -478.00K |
| פחת והפחתות | 28.00K | 28.00K | 28.00K | 28.00K | 124.00K |
| מס הכנסה נדחה | 33.00K | -852.00K | 493.00K | 387.00K | 88.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 18.00K | 117.00K | 328.00K | 553.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.91M | 667.00K | -319.00K | 491.00K | 242.00K |
| יתרת לקוחות | -283.00K | 363.00K | -382.00K | 250.00K | 234.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 382.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -901.00K | 838.00K | 10.00K | 148.00K | -53.00K |
| הון חוזר אחר | -726.00K | -534.00K | -329.00K | 93.00K | 61.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -610.00K | -1.17M | -2.67M | -3.76M | -606.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.35M | 62.10M | 7.08M | 1.83M | -909.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.52M | -6.63M | 1.75M | 840.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 27.82M | -1.14M | -1.75M | -6.46M |
| רכישת השקעות | -9.57M | 0 | -2.00M | -1.75M | -35.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 24.57M | 6.63M | 13.01M | 41.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 221.00K | 12.22M | 10.22M | -9.43M | -1.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.00K | -35.51M | -360.00K | -19.00K | -145.00K |
| פירעון חוב | -38.00K | -38.00K | -38.00K | -19.00K | -145.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -15.28M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -18.62M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.58M | -322.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.01M | 36.31M | 10.66M | 4.01M | 1.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.30M | 25.64M | 6.66M | 2.08M | -1.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.31M | 10.66M | 4.01M | 1.92M | 3.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.01M | 36.31M | 10.66M | 4.01M | 1.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.91M | -3.46M | -6.69M | 2.02M | 763.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.91M | -941.00K | -59.00K | 268.00K | -77.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.52M | -6.63M | 1.75M | 840.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD