Current Water Technologies Inc (WATR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.27 | 0.68 | 0.86 | 0.54 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.10 | 0.41 | 0.61 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.33 | -0.33 | -0.47 | 0.33 | -0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.09 | -0.45 | 0.13 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -2.53 | 1.40 | -3.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.13M | -1.13M | -900.82K | -906.44K | -699.16K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.62 | 0.47 | 0.49 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.90 | -0.90 | -5.72 | 10.74 | -0.50 |
| יחס חוב להון | -9.49 | -9.49 | 1.21 | 0.91 | -1.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.46 | -1.46 | -12.06 | 21.82 | -1.94 |
| יחס כיסוי חוב | -10.45 | -10.45 | -2.79 | 4.26 | -6.94 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.45 | -15.45 | -17.41 | -11.93 | -83.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.14 | -1.14 | -0.90 | 1.32 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.61% | 4.61% | -8.97% | 5.29% | 6.08% |
| שיעור EBIT | -47.24% | -47.24% | -62.85% | 24.38% | -48.20% |
| שיעור EBITDA | -31.28% | -31.28% | -47.76% | 34.77% | -40.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -46.24% | -46.24% | -67.77% | -26.48% | -48.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -50.24% | -50.24% | -66.74% | 22.16% | -48.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -50.24% | -50.24% | -66.74% | 22.16% | -48.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -50.24% | -50.24% | -66.74% | 22.16% | -48.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.65% | 108.65% | 98.49% | -83.70% | 101.20% |
| תשואה על הנכסים | -82.66% | -82.66% | -65.97% | 21.21% | -116.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 120.71% | 120.71% | 795.85% | 462.93% | 226.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 237.59% | 237.59% | -256.63% | -64.45% | 301.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1,164.92% | 1,164.92% | -128.32% | -47.10% | 875.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -82.92% | -82.92% | -66.11% | 21.25% | -117.19% |
| תשואת רווחים | -15.01% | -15.01% | -18.33% | 6.02% | -12.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.85 | 15.85 | 5.78 | 3.46 | 58.23 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 3.58 | 3.42 | 3.48 |
| מחזור מלאי | 7.06 | 7.06 | 5.41 | 5.24 | 4.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.59 | 2.59 | 1.98 | 2.02 | 9.39 |
| מחזור נכסים | 1.65 | 1.65 | 0.99 | 0.96 | 2.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.37 | -2.37 | -5.61 | -5.36 | -8.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.73 | 74.73 | 28.60 | 68.31 | -16.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.02 | 23.02 | 63.10 | 105.49 | 6.27 |
| ימי מלאי | 51.70 | 51.70 | 67.41 | 69.64 | 82.61 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 101.91 | 106.82 | 104.88 |
| מחזור תפעולי | 74.73 | 74.73 | 130.51 | 175.13 | 88.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -101,730.80 | 42.08 | -139.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -101,730.80 | 42.08 | -139.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.19 | -0.69 | 0.16 | -1.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.07 | -0.33 | 0.08 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.10% | -2.10% | -9.16% | 2.21% | -4.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.67 | -6.67 | -5.43 | 16.62 | -8.07 |
| מכפיל מכירות | 3.35 | 3.35 | 3.64 | 3.68 | 3.93 |
| מכפיל הון | -8.04 | -8.04 | -43.42 | 76.92 | -18.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -47.55 | -47.55 | -10.92 | 45.22 | -22.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.55 | -47.55 | -10.92 | 44.14 | -22.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.19 | 0.02 | -0.12 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | -8.04 | -8.04 | -43.42 | 76.92 | -18.26 |
| מכפיל שווי חברה | -11.84 | -11.84 | -8.52 | 11.91 | -9.87 |
| שווי חברה | 5.22M | 5.22M | 6.21M | 8.35M | 8.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.84 | -11.84 | -8.52 | 11.91 | -9.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.70 | 3.70 | 4.07 | 4.14 | 3.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -52.62 | -52.62 | -12.21 | 50.84 | -22.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.62 | -52.62 | -12.21 | 49.64 | -22.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.91 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.32 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.17 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.14 | 0.50 | 0.38 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-CAD