Current Water Technologies Inc (WATR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -99.26K | -508.65K | 168.31K | -377.33K | -1.01M |
| רווח נקי | -708.30K | -1.02M | 447.15K | -1.05M | -1.57M |
| פחת והפחתות | 225.15K | 230.16K | 209.56K | 164.27K | 158.48K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -339.41K | -310.97K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.75K | 114.40K | 371.10K | 113.59K |
| שינוי בהון החוזר | 383.89K | 265.73K | -602.81K | 140.08K | 290.49K |
| יתרת לקוחות | 174.84K | 319.38K | -546.08K | 47.14K | 70.59K |
| מלאי | 116.54K | 17.57K | 134.15K | -74.74K | 201.22K |
| יתרת ספקים | 0 | -28.55K | -83.52K | 335.06K | -151.34K |
| הון חוזר אחר | 92.52K | -42.68K | -107.36K | -167.38K | 170.02K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 339.41K | 310.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -4.00K | -2.71K | -93.26K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -4.00K | -2.71K | -99.26K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 48.02K | 474.63K | -169.84K | -136.59K | 1.60M |
| פירעון חוב | -201.43K | -120.00K | -169.84K | -3.63K | -133.85K |
| הנפקת מניות רגילות | 249.45K | 780.00K | 0 | 0 | 1.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -185.37K | 0 | -132.96K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.88K | 79.12K | 113.14K | 118.67K | 635.30K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -51.23K | -34.03K | -5.53K | -516.63K | 502.77K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 79.12K | 113.14K | 118.67K | 635.30K | 132.53K |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.88K | 79.12K | 113.14K | 118.67K | 635.30K |
| תזרים מזומנים חופשי | -99.26K | -508.66K | 164.31K | -380.04K | -1.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -99.26K | -508.65K | 168.31K | -377.33K | -1.01M |
| הוצאות הוניות | 0 | -5.00 | -4.00K | -2.71K | -99.26K |
הנתונים מוצגים ב-CAD