Val-d'Or Mining Corporation (VZZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.94 | 3.29 | 0.78 | 2.48 | 11.49 |
| יחס מהיר | 2.94 | 3.29 | 0.78 | 2.48 | 10.84 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 2.35 | 0.60 | 0.51 | 6.05 |
| יחס כושר פירעון | 7.04 | 5.55 | -0.18 | -2.98 | -2.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.72 | -2.66 | -0.05 | -1.11 | -4.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.13 | 0 | -14.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 493.86K | 733.66K | -207.99K | 535.39K | 2.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 1.22 | 1.08 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -223.16 | 48.70 | -0.27 | -349.74 | 11.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -405.81 | -22.43 | -16.55 | -256.65 | -219.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.51 | -0.42 | 1.25 | 0.17 | -1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.55% | 94.42% | 89.91% | 100.00% | 99.42% |
| שיעור EBIT | -88.78% | 397.71% | -61.21% | -301.15% | 377.95% |
| שיעור EBITDA | -84.33% | 403.29% | -51.12% | -301.15% | 378.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -153.35% | -185.75% | -365.78% | -220.98% | -480.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 312.66% | 390.24% | -79.64% | -302.01% | 320.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 312.66% | 390.24% | -79.64% | -302.01% | -320.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 312.66% | 390.24% | -79.64% | -302.01% | 375.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | -100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -203.89% | -210.09% | 21.77% | 136.66% | -66.60% |
| תשואה על הנכסים | 23.67% | 22.59% | -3.77% | -23.16% | -12.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.83% | 23.56% | -4.60% | -25.11% | -12.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.02% | -11.22% | -21.11% | -18.37% | -18.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.02% | -11.22% | -19.28% | -18.37% | -18.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.67% | 22.59% | -3.77% | -23.16% | -12.02% |
| תשואת רווחים | 11.36% | 16.51% | -3.46% | -15.32% | -7.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.20 | 2.20 | 2.13 | 0.55 | 0.29 |
| מחזור זכאים | 0.14 | 0.34 | 0.05 | 0 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.62 | 0.33 | 0.47 | 0.19 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.97 | 1.71 | 1.51 | 0.27 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,390.01 | -905.48 | -7,344.59 | 663.73 | 39,319.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 304.14 | 166.12 | 171.03 | 663.73 | 1,258.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,356.69 |
| ימי אשראי מספקים | 2,694.16 | 1,071.60 | 7,515.61 | 0 | 10,295.03 |
| מחזור תפעולי | 304.14 | 166.12 | 171.03 | 663.73 | 49,614.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 2.75 | 1.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -599,459.00 | -285,122.33 | -16.16 | -0.57 | -2.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -599,459.00 | -285,122.33 | -16.16 | -0.57 | -2.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.13 | 0 | -14.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.12 | -1.90 | -0.21 | -1.12 | -5.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.76% | -8.04% | -0.95% | -15.65% | -17.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.73 | 6.04 | -28.26 | -6.53 | -13.19 |
| מכפיל מכירות | 27.36 | 23.64 | 23.05 | 19.72 | 42.21 |
| מכפיל הון | 2.16 | 1.43 | 1.33 | 1.64 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.88 | -12.44 | -105.03 | -6.39 | -5.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.96 | -12.44 | -111.53 | -17.59 | -7.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.01 | 0.34 | -0.07 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.16 | 1.43 | 1.33 | 1.64 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | -31.94 | 5.45 | -43.84 | -6.38 | 9.35 |
| שווי חברה | 15.20M | 9.89M | 5.55M | 6.87M | 5.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -31.94 | 5.45 | -43.84 | -6.38 | 9.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 26.93 | 21.96 | 22.41 | 19.21 | 35.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.68 | -11.56 | -102.12 | -6.22 | -4.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.68 | -11.56 | -108.44 | -17.13 | -6.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -1.00 |
| נטל ריבית | -3.52 | 0.98 | 1.30 | 1.00 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.10 | 1.80 | 2.52 | 1.97 | 3.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.57 | 0.60 | 0 | 0.78 |
| איכות הרווחים | -0.68 | -0.49 | 0.26 | 0.37 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-CAD