Val-d'Or Mining Corporation (VZZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -855.37K | -51.15K | -401.13K | -889.76K | -436.82K |
| רווח נקי | 1.76M | -197.12K | -1.08M | -537.02K | 20.92K |
| פחת והפחתות | 25.10K | 24.97K | 200.00K | 973.00 | 1.95K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -105.02K | -37.13K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 148.09K | 0 | 131.40K | 262.21K |
| שינוי בהון החוזר | -281.67K | 699.55K | 185.53K | -287.26K | -100.81K |
| יתרת לקוחות | 0 | 523.40K | -214.76K | -246.82K | -55.74K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 150.01K | 256.30K | 25.15K | 0 |
| הון חוזר אחר | -281.67K | 26.14K | 143.99K | -40.44K | -45.07K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.36M | -726.64K | 493.98K | -92.84K | -583.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 408.35K | 22.25K | -703.19K | -353.36K | -119.99K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.17K | -703.19K | -353.36K | -280.89K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 408.35K | 25.41K | 0 | 0 | 123.78K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 668.32K | 410.40K | 80.75K | 1.64M | 726.76K |
| פירעון חוב | 0 | 430.00K | -40.00K | 0 | 20.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 675.52K | 0 | 120.75K | 1.40M | 703.79K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.20K | -19.60K | 120.75K | 244.12K | 706.76K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 755.66K | 564.60K | 183.10K | 1.21M | 809.20K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 221.30K | 381.50K | -1.02M | 397.47K | 169.95K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 534.36K | 183.10K | 1.21M | 809.20K | 639.26K |
| מזומנים בסוף התקופה | 755.66K | 564.60K | 183.10K | 1.21M | 809.20K |
| תזרים מזומנים חופשי | -855.37K | -54.31K | -1.10M | -1.24M | -717.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -855.37K | -51.15K | -401.13K | -889.76K | -436.82K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -3.17K | -703.19K | -353.36K | -280.89K |
הנתונים מוצגים ב-CAD