Verano Holdings (VRNO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 2.88 | 1.81 | 1.26 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.78 | 1.24 | 0.87 | 0.92 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.59 | 0.44 | 0.42 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.12 | -0.18 | 0.02 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.38 | 0.57 | 0.36 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.39 | 6.85 | 6.18 | 2.85 | 5.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -939.34M | -655.19M | -680.63M | -926.26M | -1.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.71 | 0.55 | 0.33 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.35 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0.29 | 0.19 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.51 | 2.50 | 2.09 | 1.88 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 1.95 | 2.22 | -1.87 | 0.84 | -1.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.12 | 1.75 | -4.33 | 1.42 | 1.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.05 | 0.87 | 0.97 | 0.31 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.43 | 7.66 | 8.26 | 1.76 | 2.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.41 | 1.81 | -4.62 | 1.54 | 11.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.06% | 51.28% | 50.53% | 50.64% | 46.71% |
| שיעור EBIT | 4.51% | 11.41% | -27.90% | 9.33% | -12.96% |
| שיעור EBITDA | 20.11% | 27.70% | -10.73% | 25.49% | 4.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.49% | 11.41% | -27.00% | 9.03% | 7.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.59% | -20.23% | -34.14% | 2.96% | -18.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.92% | -31.39% | -38.91% | -12.50% | -30.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30.92% | -31.39% | -38.91% | -12.50% | -30.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 125.78% | 155.15% | 113.99% | -422.15% | 164.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -378.80% | -177.32% | 126.45% | 32.79% | -245.74% |
| תשואה על הנכסים | -15.31% | -14.91% | -17.19% | -3.81% | -10.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.22% | -37.34% | -35.90% | -7.18% | -19.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.44% | 5.89% | -13.24% | 3.18% | 3.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.57% | 5.82% | -13.03% | -13.11% | 3.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.34% | -25.69% | -33.89% | -6.65% | -19.32% |
| תשואת רווחים | -69.47% | -57.02% | -79.96% | -8.12% | -32.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.62 | 19.51 | 21.82 | 18.26 | 50.96 |
| מחזור זכאים | 16.70 | 10.53 | 10.89 | 14.81 | 15.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.77 | 2.36 | 3.29 | 2.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.73 | 1.70 | 1.38 | 1.20 | 1.39 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.30 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.67 | 3.95 | 6.58 | 125.45 | -6.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.11 | 190.17 | 138.10 | 106.19 | 116.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.96 | 18.71 | 16.73 | 19.99 | 7.16 |
| ימי מלאי | 0 | 206.13 | 154.90 | 110.85 | 133.38 |
| ימי אשראי מספקים | 21.85 | 34.66 | 33.53 | 24.65 | 24.23 |
| מחזור תפעולי | 24.96 | 224.83 | 171.62 | 130.84 | 140.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.21 | 0.74 | 1.60 | 0.43 | 0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.62 | 0.16 | 0.19 | 0.29 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.59 | 0.58 | 1.42 | 0.14 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.22 | 0.12 | 0.67 | -0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.05 | 1.28 | 1.13 | 3.02 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.05 | 1.28 | 1.13 | 3.02 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.11 | 0.21 | 0.27 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.06 | 0.13 | 0.16 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.07% | 2.57% | 3.07% | 6.86% | -3.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.44 | -1.76 | -1.25 | -12.31 | -3.08 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.55 | 0.49 | 1.54 | 0.94 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.65 | 0.45 | 0.88 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.29 | 38.90 | 32.52 | 14.59 | -33.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.23 | 8.56 | 3.81 | 9.76 | 8.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.07 | -0.01 | 0.18 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.65 | 0.45 | 0.88 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 4.63 | 3.80 | -9.15 | 7.58 | 34.64 |
| שווי חברה | 784.09M | 879.56M | 862.74M | 1.81B | 1.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.63 | 3.80 | -9.15 | 7.58 | 34.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 1.05 | 0.98 | 1.93 | 1.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.30 | 74.33 | 65.62 | 18.30 | -50.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.86 | 16.35 | 7.69 | 12.24 | 13.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.50 | -0.52 | -0.42 | 0.93 | 0.80 |
| הון עצמי למניה | 9.27 | 9.68 | 13.62 | 4.77 | 5.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.26 | -0.55 | -0.14 | 5.22 | -0.65 |
| הכנסות למניה | 11.52 | 11.51 | 12.57 | 2.74 | 3.37 |
| רווח נקי למניה | -3.56 | -3.61 | -4.89 | -0.34 | -1.03 |
| נטל מס | 1.26 | 1.55 | 1.14 | -4.22 | 1.65 |
| נטל ריבית | -5.45 | -1.77 | 1.22 | 0.32 | 1.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.34 | -0.21 | -0.33 | -1.26 | -0.35 |
הנתונים מוצגים ב-CAD