Verano Holdings (VRNO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.78M | 112.20M | 148.07M | 122.83M | 189.90M |
| רווח נקי | -257.91M | -341.86M | -117.35M | -261.15M | 34.32M |
| פחת והפחתות | 136.15M | 150.86M | 151.63M | 150.33M | 94.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 11.51M | 16.95M | 13.23M | 39.05M | 35.49M |
| שינוי בהון החוזר | 3.33M | -61.29M | -261.84K | -50.72M | 17.03M |
| יתרת לקוחות | -1.51M | -2.75M | -30.60M | 1.07M | -6.56M |
| מלאי | -47.58M | -15.89M | 32.24M | -31.55M | -58.51M |
| יתרת ספקים | 5.47M | -4.18M | -11.99M | -9.87M | 9.75M |
| הון חוזר אחר | 46.95M | -38.47M | 10.09M | -10.37M | 72.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 160.71M | 347.53M | 62.46M | 216.84M | 8.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.17M | -133.25M | -34.15M | -207.85M | -456.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.95M | -99.05M | -49.03M | -155.15M | -147.13M |
| רכישות, נטו | 360.20K | -35.88M | -13.25M | -141.26M | -310.46M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.23M | 0 | 0 | 25.81M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -814.00K | 1.67M | 28.13M | 62.74M | 4.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.76M | -65.93M | 14.35M | 99.25M | 348.06M |
| פירעון חוב | -15.93M | -63.40M | 37.26M | 133.68M | 167.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.84M | -2.52M | -22.90M | -34.43M | 106.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 82.57M | 87.80M | 174.76M | 84.85M | 98.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.22M | 18.00K | -5.00K | -8.00K | 471.32K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.38M | -86.96M | 89.91M | -14.27M | 81.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 91.95M | 174.76M | 84.85M | 99.12M | 16.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 82.57M | 87.80M | 174.76M | 84.85M | 98.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.83M | 13.15M | 99.04M | -32.32M | 42.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.78M | 112.20M | 109.71M | 94.35M | 189.90M |
| הוצאות הוניות | -41.95M | -99.05M | -49.03M | -155.15M | -147.13M |
הנתונים מוצגים ב-CAD