VIQ Solutions (VQS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.25 | 0.28 | 0.87 | 0.53 | 1.78 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.28 | 0.86 | 0.53 | 1.77 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.07 | 0.18 | 0.10 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.20 | -0.47 | -0.13 | -0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | -0.32 | -0.14 | -0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.07 | -141.85 | -0.27 | -7.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.36M | -17.99M | -15.83M | -10.75M | -7.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.65 | 0.47 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | -8.01 | 57.75 | 2.26 | 0.63 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 1.14 | 0.98 | 0.69 | 0.39 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.68 | 0.00 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | -11.29 | 88.50 | 4.81 | 2.27 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | -0.05 | -364.43 | -0.03 | -3.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -5.10 | -7.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.43 | 2.55 | 2.10 | 1.05 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 0.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.00 | -19.48 | -1.75 | -8.69 | -0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.91% | 44.55% | 44.15% | 47.83% | 48.07% |
| שיעור EBIT | -3.48% | -6.64% | -25.38% | -15.34% | -52.94% |
| שיעור EBITDA | 4.36% | -1.74% | -17.19% | -2.06% | -37.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.62% | 2.85% | -12.34% | -25.41% | -58.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.56% | -16.29% | -35.35% | -20.32% | -60.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.75% | -16.32% | -34.93% | -18.99% | -63.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.75% | -16.32% | -34.93% | -18.99% | -63.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.10% | 100.21% | 98.83% | 93.46% | 105.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -312.70% | -571.96% | 286.37% | 79.96% | 103.10% |
| תשואה על הנכסים | -30.04% | -28.39% | -48.29% | -24.49% | -41.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -8,232.51% | -2,512.83% | -232.08% | -55.65% | -89.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -214.93% | 99.94% | -24.32% | -63.41% | -48.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.60% | 7.07% | -24.02% | -39.60% | -49.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -98.36% | -93.62% | -150.57% | -68.20% | -95.31% |
| תשואת רווחים | -124.52% | -112.51% | -226.56% | -105.43% | -31.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.67 | 11.45 | 9.61 | 8.47 | 5.55 |
| מחזור זכאים | 3.23 | 4.22 | 3.65 | 4.03 | 3.03 |
| מחזור מלאי | 854.14 | 1,018.21 | 786.11 | 632.64 | 325.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 46.77 | 53.42 | 24.68 | 18.41 | 19.46 |
| מחזור נכסים | 1.69 | 1.74 | 1.38 | 1.29 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.19 | -4.74 | -8.92 | -3,357.18 | 2.94 |
| מחזור המרת מזומנים | -74.74 | -54.29 | -61.41 | -46.96 | -53.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.73 | 31.87 | 38.00 | 43.08 | 65.77 |
| ימי מלאי | 0.43 | 0.36 | 0.46 | 0.58 | 1.12 |
| ימי אשראי מספקים | 112.90 | 86.51 | 99.87 | 90.61 | 120.48 |
| מחזור תפעולי | 38.16 | 32.23 | 38.46 | 43.65 | 66.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.02 | -0.08 | -0.08 | -0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.02 | -0.08 | -0.17 | -0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 1.01 | 2.30 | 1.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 50.98 | 75.19 | -108.96 | -0.77 | -3.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 50.98 | 75.19 | -108.96 | -0.77 | -3.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | -0.20 | -0.24 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | -0.07 | -0.05 | -0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.69% | 17.95% | -44.84% | -65.00% | -17.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.80 | -0.89 | -0.44 | -0.95 | -3.18 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 2.01 |
| מכפיל הון | -2.72 | 22.33 | 1.02 | 0.53 | 2.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.65 | 5.57 | -2.23 | -1.54 | -5.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.68 | 5.50 | -2.25 | -3.54 | -7.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.72 | 22.33 | 1.02 | 0.53 | 2.83 |
| מכפיל שווי חברה | 12.87 | -27.82 | -2.65 | -17.44 | -5.62 |
| שווי חברה | 23.39M | 20.88M | 18.67M | 16.46M | 66.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.87 | -27.82 | -2.65 | -17.44 | -5.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.48 | 0.46 | 0.36 | 2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.80 | 18.58 | -6.58 | -3.07 | -6.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.43 | 18.33 | -6.64 | -7.05 | -8.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.43 | -0.34 | -0.37 | -0.23 | -0.19 |
| הון עצמי למניה | -0.05 | 0.01 | 0.17 | 0.50 | 0.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.07 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 0.93 | 0.86 | 1.10 | 1.47 | 1.17 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.14 | -0.38 | -0.28 | -0.74 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.93 | 1.05 |
| נטל ריבית | 5.04 | 2.45 | 1.39 | 1.32 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.89 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.27 |
| איכות הרווחים | -0.17 | -0.16 | 0.20 | 0.27 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD