VIQ Solutions (VQS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14M | -2.81M | -2.34M | -8.24M | 3.42M |
| רווח נקי | -7.05M | -14.33M | -8.71M | -19.68M | -11.15M |
| פחת והפחתות | 0 | 5.35M | 6.09M | 4.64M | 5.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -609.62K | 943.73K | -944.03K |
| תגמול מבוסס מניות | 342.70K | 757.86K | 2.78M | 8.50M | 725.32K |
| שינוי בהון החוזר | 761.49K | 1.60M | 1.40M | -2.00M | -773.29K |
| יתרת לקוחות | 416.56K | 951.53K | 76.36K | -450.02K | -370.19K |
| מלאי | 5.64K | 8.66K | 11.75K | -176.00 | 18.47K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 669.43K | -1.17M | -40.94K |
| הון חוזר אחר | 339.29K | 636.16K | 637.56K | -381.60K | -380.63K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.08M | 3.82M | -3.28M | -637.67K | 10.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.42M | -2.22M | -4.10M | -14.44M | -6.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -25.79K | -3.03M | -2.44M | -1.85M |
| רכישות, נטו | 0 | -241.14K | -298.93K | -9.14M | -4.79M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.42M | -1.96M | -773.67K | -2.86M | -5.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 322.62K | 4.99M | -2.37M | 16.52M | 18.16M |
| פירעון חוב | 470.99K | 4.82M | -5.03M | -1.22M | 3.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 4.05M | 16.72M | 13.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -148.36K | 171.73K | -1.39M | 1.03M | 764.41K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 1.62M | 1.66M | 10.58M | 16.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -86.68K | 10.08K | -112.21K | -95.01K | 181.51K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.62M | -35.79K | -8.93M | -6.25M | 15.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.62M | 1.66M | 10.58M | 16.84M | 1.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 1.62M | 1.66M | 10.58M | 16.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.12M | -2.84M | -5.37M | -10.68M | 1.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14M | -2.81M | -2.34M | -8.24M | 3.42M |
| הוצאות הוניות | -15.15K | -25.79K | -3.03M | -2.44M | -1.85M |
הנתונים מוצגים ב-USD