VentriPoint Diagnostics (VPT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0.08 | 0.14 | 1.17 | 5.36 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.08 | 0.14 | 1.17 | 5.36 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.93 | 4.91 |
| יחס כושר פירעון | -0.51 | -0.68 | -1.33 | -2.84 | -3.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.35 | -0.99 | -2.72 | -3.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.78 | -0.64 | -2.50 | -62.95 | -83.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.92M | -4.24M | -3.17M | -56.89K | 4.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 4.28 | 5.51 | 2.48 | 0.22 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.68 | -0.63 | -0.55 | 2.17 | 0.10 |
| יחס חוב להון | -2.15 | -1.72 | -1.21 | 0.68 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.29 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.16 | -0.11 | -0.22 | 9.93 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | -0.58 | -0.89 | -3.03 | -37.33 | -56.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.15 | -6.44 | -25.65 | -74.12 | -139.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.37 | -0.96 | -0.33 | 0.19 | 0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.55% | 65.96% | 100.00% | 86.28% | 84.80% |
| שיעור EBIT | -1,168.12% | -1,515.54% | -5,068.02% | -9,786.93% | -7,107.01% |
| שיעור EBITDA | -1,126.67% | -1,481.50% | -5,001.96% | -9,634.94% | -7,022.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,624.48% | -1,889.37% | -5,045.41% | -10,024.80% | -7,203.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,603.83% | -1,807.64% | -5,256.85% | -9,905.73% | -7,148.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,568.50% | -1,778.62% | -5,169.14% | -9,905.73% | -7,148.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,568.50% | -1,778.62% | -5,169.14% | -9,905.73% | -7,148.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.80% | 98.39% | 98.33% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.73% | 95.67% | 104.19% | 98.81% | 99.23% |
| תשואה על הנכסים | -378.80% | -677.90% | -747.63% | -258.68% | -81.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 56.40% | 77.74% | 164.98% | -2,568.15% | -107.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 63.62% | 84.96% | 173.38% | -1,013.06% | -99.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 192.91% | 222.24% | 350.53% | -818.83% | -97.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -378.80% | -677.90% | -747.63% | -258.68% | -81.53% |
| תשואת רווחים | -15.51% | -13.82% | -31.08% | -10.53% | -11.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.35 | 0.38 | 0.17 | 0.18 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.60 | 1.47 | 0.52 | 0.20 | 0.22 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.38 | 0.14 | 0.03 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.04 | -0.05 | -0.07 | 0.02 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -16,702.67 | -5,381.36 | -8,905.18 | -49,180.96 | -27,663.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 269.78 | 963.33 | 2,118.76 | 2,003.53 |
| ימי מלאי | 1,114.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 17,816.78 | 5,651.13 | 9,868.50 | 51,299.73 | 29,666.97 |
| מחזור תפעולי | 1,114.12 | 269.78 | 963.33 | 2,118.76 | 2,003.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -384,780.00 | 0 | 0 | -950,973.50 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -384,780.00 | 0 | 0 | -950,973.50 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.74 | -0.60 | -2.07 | -9.22 | -9.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -13.02 | -8.64 | -35.58 | -77.34 | -60.69 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.47% | -6.71% | -21.39% | -8.22% | -9.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.13 | -7.22 | -3.22 | -9.50 | -8.64 |
| מכפיל מכירות | 104.42 | 128.71 | 166.31 | 940.63 | 617.87 |
| מכפיל הון | -3.90 | -5.63 | -5.31 | 243.87 | 9.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.02 | -14.89 | -4.67 | -12.16 | -10.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.77 | -14.89 | -4.67 | -12.16 | -10.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.19 | 0 | 29.63 | -0.91 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.90 | -5.63 | -5.31 | 243.87 | 9.25 |
| מכפיל שווי חברה | -10.64 | -9.64 | -3.66 | -9.58 | -7.81 |
| שווי חברה | 17.71M | 25.70M | 17.40M | 45.38M | 37.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.64 | -9.64 | -3.66 | -9.58 | -7.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 119.86 | 142.86 | 182.85 | 922.70 | 548.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.21 | -16.53 | -5.14 | -11.93 | -9.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.21 | -16.53 | -5.14 | -11.93 | -9.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.37 | 1.19 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2.55 | 2.07 | 10.18 | 22.03 | 15.41 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 14.69 | 17.82 | 41.27 | 57.11 | 44.95 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.24 | 3.95 | 7.19 | 10.03 | 11.71 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.49 | 0.69 | 0.78 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-CAD