דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

VentriPoint Diagnostics (VPT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.55M-3.39M-3.80M-4.14M-3.15M
רווח נקי-3.20M-4.92M-4.87M-4.87M-3.88M
פחת והפחתות61.24K62.87K66.67K50.90K48.81K
מס הכנסה נדחה-52.21K-83.48K00276.20K
תגמול מבוסס מניות710.53K684.46K493.30K798.05K898.30K
שינוי בהון החוזר1.09M698.64K452.36K-331.06K-462.59K
יתרת לקוחות118.20K34.32K88.68K-176.68K-32.15K
מלאי000176.68K32.15K
יתרת ספקים957.76K791.49K285.33K-86.76K-396.05K
הון חוזר אחר9.24K-127.17K78.35K-244.30K-66.54K
פריטים אחרים שאינם במזומן-159.44K170.88K55.71K218.16K-26.46K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה0000-4.26K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים004.000-4.26K
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות00-4.0000
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.53M2.20M-102.36K87.65K11.89M
פירעון חוב1.03M1.52M-102.36K-50.70K-48.87K
הנפקת מניות רגילות474.96K554.93K0138.35K8.06M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות26.48K127.88K003.88M
יתרת מזומנים בסוף התקופה55.39K60.55K1.29M5.19M9.27M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים17.04K-47.82K14.83K-34.10K3.49K
שינוי נטו במזומנים-5.16K-1.23M-3.89M-4.08M8.74M
מזומנים בתחילת התקופה60.55K1.29M5.19M9.27M526.03K
מזומנים בסוף התקופה55.39K60.55K1.29M5.19M9.27M
תזרים מזומנים חופשי-1.55M-3.39M-3.80M-4.14M-3.15M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.55M-3.39M-3.80M-4.14M-3.15M
הוצאות הוניות004.000-4.26K

הנתונים מוצגים ב-CAD

VentriPoint Diagnostics - תזרים מזומנים