5N Plus (VNP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.28 | 2.76 | 3.59 | 2.22 | 2.98 |
| יחס מהיר | 0.93 | 1.27 | 1.32 | 0.93 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.57 | 0.37 | 0.42 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.25 | 0.13 | 0.14 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.63 | -0.11 | 0.21 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.02 | 55.61 | 0 | 0.69 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 54.19M | 25.96M | -20.49M | -39.65M | -48.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.70 | 1.09 | 1.08 | 1.34 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.41 | 0.52 | 0.52 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.35 | 0.47 | 0.39 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.39 | 2.71 | 2.72 | 3.09 |
| יחס כיסוי חוב | 7.53 | 7.36 | 4.46 | 1.20 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.63 | 7.80 | 3.51 | 3.10 | -2.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.10 | 0.27 | 0.43 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.29 | 1.68 | 1.81 | 1.67 | 1.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.47 | 0.85 | 2.60 | 2.37 | 21.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.94% | 29.68% | 26.92% | 23.74% | 18.36% |
| שיעור EBIT | 20.75% | 18.85% | 11.33% | 11.35% | -4.85% |
| שיעור EBITDA | 24.79% | 23.22% | 17.22% | 18.10% | 1.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.71% | 18.85% | 11.14% | 11.29% | -4.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.45% | 16.08% | 8.16% | 7.70% | -6.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.08% | 12.93% | 5.07% | 6.35% | -8.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.08% | 12.93% | 5.07% | 6.35% | -8.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.34% | 80.39% | 62.15% | 82.46% | 125.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.07% | 85.33% | 73.25% | 68.22% | 143.10% |
| תשואה על הנכסים | 12.14% | 10.85% | 3.89% | 4.40% | -6.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.60% | 25.91% | 10.55% | 11.98% | -20.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.91% | 20.54% | 10.19% | 10.20% | -4.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.84% | 16.36% | 6.29% | 7.65% | -4.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.99% | 11.72% | 4.27% | 4.98% | -7.55% |
| תשואת רווחים | 3.73% | 4.48% | 3.22% | 6.10% | -12.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.81 | 7.62 | 6.58 | 6.90 | 6.89 |
| מחזור זכאים | 3.28 | 9.01 | 13.83 | 10.32 | 15.11 |
| מחזור מלאי | 1.60 | 1.71 | 1.53 | 1.75 | 2.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.28 | 3.12 | 2.52 | 2.13 | 2.45 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.84 | 0.77 | 0.69 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.20 | 2.28 | 2.25 | 2.16 | 2.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 169.88 | 220.61 | 267.05 | 226.54 | 174.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.57 | 47.93 | 55.50 | 52.87 | 52.99 |
| ימי מלאי | 227.58 | 213.20 | 237.95 | 209.03 | 145.95 |
| ימי אשראי מספקים | 111.28 | 40.51 | 26.39 | 35.36 | 24.16 |
| מחזור תפעולי | 281.16 | 261.12 | 293.44 | 261.90 | 198.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.77 | -0.08 | 0.19 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | 0.54 | -0.32 | -0.01 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.20 | 0.70 | 4.08 | -0.06 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 3.34 | -0.33 | 0.95 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.84 | 3.34 | -0.33 | 0.95 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.49 | -0.05 | 0.12 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.17 | -0.02 | 0.07 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.28% | 4.18% | -6.16% | -0.39% | 3.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.06 | 22.25 | 30.17 | 16.38 | -7.73 |
| מכפיל מכירות | 3.78 | 2.89 | 1.58 | 1.04 | 0.67 |
| מכפיל הון | 7.09 | 5.79 | 3.28 | 1.96 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -357.56 | 23.91 | -16.24 | -254.33 | 26.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.63 | 16.76 | -66.20 | 14.63 | 7.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.09 | 0 | -0.10 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.09 | 5.79 | 3.28 | 1.96 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 15.73 | 13.29 | 11.75 | 8.12 | 55.40 |
| שווי חברה | 1.72B | 1.23B | 585.30M | 356.23M | 286.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.69 | 13.29 | 11.75 | 8.12 | 55.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.89 | 3.09 | 2.02 | 1.47 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -367.80 | 25.54 | -20.85 | -359.11 | 42.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.65 | 17.90 | -85.00 | 20.65 | 12.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.25 | 1.84 | 1.19 | 0.99 | 0.84 |
| הון עצמי למניה | 2.62 | 2.23 | 1.56 | 1.45 | 1.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.20 | 0.38 | 0.18 | -0.26 |
| הכנסות למניה | 4.92 | 4.47 | 3.25 | 2.74 | 3.19 |
| רווח נקי למניה | 0.69 | 0.58 | 0.17 | 0.17 | -0.28 |
| נטל מס | 0.76 | 0.80 | 0.62 | 0.82 | 1.26 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.85 | 0.72 | 0.68 | 1.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.38 | 1.36 | -0.47 | 1.12 | -1.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD