5N Plus (VNP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.57M | -6.89M | 17.25M | 23.74M | 10.27M |
| רווח נקי | 50.57M | 14.67M | 15.40M | -23.00M | 3.11M |
| פחת והפחתות | 17.37M | 17.04M | 16.37M | 17.73M | 12.54M |
| מס הכנסה נדחה | -1.27M | 1.99M | -3.40M | -2.15M | 50.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 17.32M | 7.19M | 2.77M | 1.89M | -623.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.50M | -42.37M | -14.80M | 10.24M | -6.28M |
| יתרת לקוחות | -6.33M | -9.49M | 74.00K | 5.36M | -3.65M |
| מלאי | -20.58M | -33.86M | -18.84M | 2.44M | -6.99M |
| יתרת ספקים | 14.37M | -1.68M | -7.77M | -1.69M | 11.25M |
| הון חוזר אחר | 10.04M | 2.67M | 11.74M | 4.14M | -6.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.92M | -5.41M | 2.64M | 19.03M | 1.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.14M | -17.98M | -12.36M | -18.99M | -49.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.17M | -20.77M | -17.34M | -17.06M | -5.93M |
| רכישות, נטו | 4.07K | 0 | -1.00M | -2.65M | -35.28M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.00M | -1.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 6.51M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.02M | 3.79M | 473.00K | 713.00K | -8.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.74M | 12.39M | -13.00M | 2.41M | 36.22M |
| פירעון חוב | -13.58M | 11.84M | -15.36M | 2.00M | 36.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 65.12K | 652.00K | 633.00K | 0 | 646.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -809.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.22M | -101.00K | 1.72M | 408.00K | -241.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.66M | 22.14M | 34.71M | 42.69M | 35.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.24M | -86.00K | 128.00K | -405.00K | -570.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 36.44M | -12.56M | -7.99M | 6.75M | -4.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.22M | 34.71M | 42.69M | 35.94M | 39.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.66M | 22.14M | 34.71M | 42.69M | 35.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 48.07M | -28.07M | -992.00K | 6.69M | 4.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.57M | -6.89M | 18.97M | 23.74M | 10.27M |
| הוצאות הוניות | -20.50M | -21.19M | -18.24M | -17.06M | -5.93M |
הנתונים מוצגים ב-USD