Viscount Mining (VML) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31M | -1.17M | -1.18M | -1.29M | -1.52M |
| רווח נקי | -1.59M | -1.11M | -1.70M | -1.43M | -1.73M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.13M | 0 | 1.42M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 473.58K | 0 | 0 | 0 | 520.93K |
| שינוי בהון החוזר | -188.25K | 50.34K | 521.13K | 145.42K | -487.37K |
| יתרת לקוחות | -6.15K | 35.41K | 41.44K | 6.90K | -68.54K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -182.11K | 14.93K | 479.69K | 138.52K | -418.84K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.56K | -1.24M | -4.05K | -1.42M | 182.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.77M | -325.38K | -18.91K | -1.09M | -1.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.67M | -325.00 | -381.00 | -1.46K | -1.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -91.60K | -325.06K | -18.53K | -1.09M | -192.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.56M | 3.63M | 0 | 1.06M | 1.09M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 660.56K | 3.65M | 0 | 1.06M | 1.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.90M | 0 | 0 | 0 | -30.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.67M | 2.18M | 49.57K | 1.25M | 2.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -511.54K | 2.13M | -1.20M | -1.32M | -1.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.18M | 49.57K | 1.25M | 2.57M | 4.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.67M | 2.18M | 49.57K | 1.25M | 2.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.31M | -1.17M | -1.18M | -2.75M | -2.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31M | -1.17M | -1.18M | -1.29M | -1.52M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 1.00 | -381.00 | -1.45M | -1.08M |
הנתונים מוצגים ב-CAD