דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Voyageur Pharmaceuticals (VM)

VM

Voyageur Pharmaceuticals (VM)

דירוג:
46ניטרלי
מחיר יעד:
C$0.12(▼30.59% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
27.07.2026

הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים גדולים, שוליים שליליים מאוד, ושריפת מזומנים נמשכת למרות שיפור בהכנסות — לצד איתות הערכת שווי לא תומך הנובע מ-P/E שלילי. האינדיקטורים הטכניים חיוביים רק במידה מתונה, כאשר המחיר מעל הממוצעים ל-50 ו-100 יום, אך ללא אינדיקטורים מאשרי מומנטום, דבר המגביל את השפעת הקיזוז שלהם.

iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Voyageur Pharmaceuticals (VM)

שווי שוק
C$27.16M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
110.88K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.20
צמיחת הכנסות
―
צמיחת רווח למניה
-49.66%
מדינה
קנדה
מספר עובדים
49
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Drug Manufacturers - Specialty & Generic

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

וויאג'ר פארמסוטיקלס מציגה סימנים מוקדמים להאצה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, אך הפרופיל הפיננסי נותר כזה של חברה טרום-מסחורית או בשלבי מסחור מוקדמים: הפסדים תפעוליים גדולים מאוד, שיעורי רווחיות שליליים מאוד, ושריפת מזומנים נמשכת. המאזן הוא נקודת אור יחסית בזכות רמת חוב נמוכה, אך ירידה בהון ותשואות שליליות מתמשכות מדגישות סיכון לדילול/מימון אם הרווחיות ותזרים המזומנים לא ישתפרו באופן מהותי.

פירוט12 החודשים האחרוניםפברואר 2026פברואר 2025פברואר 2024פברואר 2023פברואר 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות47.24K11.69K0.000.000.000.00
רווח גולמי-2.17M-1.22M-1.57K-2.19K-2.91K-2.25K
EBITDA-3.80M-3.53M-1.71M-1.22M-1.74M-2.05M
רווח נקי-3.80M-3.53M-1.71M-1.40M-1.75M-2.05M
מאזן
סך הנכסים3.22M3.11M2.60M2.16M2.10M2.57M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר441.87K267.05K165.57K2.09K31.56K812.97K
סך החוב40.00K40.00K40.00K40.00K25.52K42.08K
סך ההתחייבויות2.81M1.85M2.15M727.88K630.83K660.64K
הון בעלי המניות408.21K1.25M449.96K1.44M1.46M1.91M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-1.01M-2.89M-302.29K-991.25K-2.00M-2.09M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.01M-2.89M-302.29K-991.25K-1.72M-1.65M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-272.31K-270.02K-165.96K-174.72K-274.15K-432.08K
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.35M3.26M631.73K1.14M1.21M2.90M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
LABSLABS
57ניטרלי
ROMJROMJ
55ניטרלי
VMVM
46ניטרלי
INNOINNO
44ניטרלי
PCLOPCLO
42ניטרלי
AVCNAVCN
41ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
MediPharm Labs57ניטרליC$27.77M-5.60-13.79%—-6.74%43.54%
Rubicon Organics55ניטרליC$29.73M-17.89-4.00%—16.66%-1,007.41%
Voyageur Pharmaceuticals46ניטרליC$27.16M-5.53-403.29%——-49.66%
InnoCan Pharma44ניטרליC$8.55M-6.47-19.37%—-19.20%42.54%
PharmaCielo42ניטרליC$10.28M-2.9428.59%—0.90%57.73%
Avicanna41ניטרליC$14.11M-3.24-108.44%—-0.23%-142.54%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.12-0.02-11.11%
0.07-0.01-13.33%
0.060.0122.22%
0.44-0.12-21.43%
0.11-0.18-62.50%
1.90-14.10-88.13%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 27 ביולי 2026