Voyageur Pharmaceuticals (VM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.89M | -302.29K | -991.25K | -1.72M | -1.65M |
| רווח נקי | -3.53M | -1.71M | -1.40M | -1.75M | -2.05M |
| פחת והפחתות | 1.13K | 1.57K | 2.19K | 9.21K | 2.25K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 6.21K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 467.44K | 234.03K | 207.29K | 737.60K |
| שינוי בהון החוזר | -171.07K | 926.98K | 110.15K | -243.72K | -342.66K |
| יתרת לקוחות | -81.98K | -16.13K | -12.05K | 17.65K | -28.88K |
| מלאי | 17.65K | -56.50K | 0 | -610.00 | 168.00 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -192.46K | -81.88K |
| הון חוזר אחר | -106.74K | 999.61K | 110.15K | -68.31K | -232.08K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 809.70K | 8.96K | 61.85K | 56.15K | 737.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -270.02K | -165.96K | -174.72K | -274.15K | -432.08K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -270.02K | -165.96K | -175.00 | -282.91K | -432.08K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 8.76K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -165.96K | -174.55K | -282.91K | -438.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.26M | 631.73K | 1.14M | 1.21M | 2.90M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -16.56K | -18.85K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.26M | 655.50K | 1.20M | 1.25M | 2.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -81.23K | -23.77K | -126.90K | -18.00K | 610.15K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 267.05K | 165.57K | 2.09K | 31.56K | 812.97K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 101.49K | 163.48K | -29.48K | -781.41K | 810.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 165.57K | 2.09K | 31.56K | 812.97K | 2.97K |
| מזומנים בסוף התקופה | 267.05K | 165.57K | 2.09K | 31.56K | 812.97K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.89M | -302.29K | -991.25K | -2.00M | -2.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.89M | -302.29K | -991.25K | -1.72M | -1.65M |
| הוצאות הוניות | -5.00 | -1.00 | -175.00 | -282.91K | -432.08K |
הנתונים מוצגים ב-CAD